Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX)
Информация о фонде
| ISIN | US36239T4004 |
|---|---|
| CUSIP | 36239T400 |
| Эмитент | Gabelli |
| Дата выпуска | 31 дек. 2002 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GWSAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Focused Growth and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Focused Growth and Income Fund показал доход в 7.13% с начала года и 19.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Focused Growth and Income Fund составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.13% | 11.18% |
| 1 месяц | 8.08% | 5.60% |
| 6 месяцев | 15.57% | 17.48% |
| 1 год | 19.16% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.37% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.89% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.67% | 3.28% | 3.13% | -2.92% | 7.13% | ||||||||
| 2023 | 11.18% | -2.56% | -6.47% | 1.26% | -2.73% | 7.13% | 3.21% | -1.03% | -5.35% | -5.34% | 8.38% | 5.51% | 11.90% |
| 2022 | -1.94% | -0.93% | 3.03% | -6.45% | 2.42% | -8.68% | 7.91% | -1.83% | -9.73% | 5.21% | 4.85% | -6.58% | -13.71% |
| 2021 | 1.64% | 4.83% | 3.31% | 5.28% | 1.62% | 2.40% | 0.39% | 2.69% | -2.85% | 5.64% | -4.14% | 3.93% | 27.12% |
| 2020 | -1.15% | -7.99% | -24.96% | 17.89% | 5.18% | 1.27% | 4.11% | 3.95% | -2.32% | -0.55% | 15.15% | 4.78% | 8.69% |
| 2019 | 15.30% | 1.11% | -3.67% | 3.89% | -10.07% | 10.16% | 2.92% | -3.75% | 3.90% | 0.08% | 2.14% | 4.27% | 26.78% |
| 2018 | 2.79% | -5.16% | -4.18% | -0.29% | -0.80% | 2.58% | -1.43% | 1.75% | 0.00% | -11.23% | 1.86% | -13.06% | -25.30% |
| 2017 | 2.30% | 2.63% | 2.56% | 1.62% | -0.36% | 3.49% | 3.09% | 0.07% | 0.41% | -4.88% | 1.74% | 3.52% | 17.07% |
| 2016 | -8.03% | 4.58% | 5.54% | -0.63% | 3.07% | -2.45% | 4.47% | 0.30% | 3.52% | -3.11% | -4.59% | -0.16% | 1.54% |
| 2015 | -5.87% | 9.90% | -0.67% | 1.14% | -0.73% | -1.67% | -3.88% | -6.94% | -7.76% | 8.33% | 0.69% | -4.84% | -13.12% |
| 2014 | -5.46% | 4.73% | 0.07% | -1.40% | 4.72% | 3.48% | -2.74% | 2.88% | -4.54% | 1.89% | 0.79% | -0.07% | 3.77% |
| 2013 | 5.02% | 1.46% | 3.91% | 0.92% | 3.73% | -1.39% | 3.95% | -2.15% | 1.39% | 4.98% | 3.18% | 2.36% | 30.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GWSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Focused Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.74 | $0.76 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.15 | $0.00 | $1.29 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% | 8.92% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Focused Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.28 | |||||||
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.74 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.76 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $1.29 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Focused Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Focused Growth and Income Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.67% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -32.92% | 5 нояб. 2008 г. | 84 | 9 мар. 2009 г. | 43 | 8 мая 2009 г. | 127 |
| -31.56% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 358 |
| -29.56% | 27 апр. 2015 г. | 185 | 19 янв. 2016 г. | 506 | 22 янв. 2018 г. | 691 |
| -21.53% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Focused Growth and Income Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.