Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX)
Информация о фонде
US36239T4004
36239T400
31 дек. 2002 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия GWSAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Focused Growth and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Focused Growth and Income Fund показал доход в 4.91% с начала года и 19.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Focused Growth and Income Fund составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
GWSAX
4.91%
1.95%
11.53%
19.59%
8.74%
3.91%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | 4.91% | |||||||||||
| 2024 | -1.73% | 3.28% | 3.13% | -2.92% | 4.44% | -1.60% | 3.15% | 1.71% | 3.08% | -2.95% | 8.03% | -4.08% | 13.57% |
| 2023 | 11.18% | -2.56% | -6.47% | 1.26% | -2.73% | 7.13% | 3.21% | -1.03% | -5.35% | -5.34% | 8.38% | 5.51% | 11.90% |
| 2022 | -1.94% | -0.93% | 3.04% | -6.45% | 2.41% | -8.68% | 7.91% | -1.83% | -10.09% | 5.21% | 4.85% | -7.20% | -14.62% |
| 2021 | 1.64% | 4.83% | 3.31% | 5.28% | 1.62% | 2.40% | 0.39% | 2.69% | -3.09% | 5.64% | -4.14% | 3.93% | 26.82% |
| 2020 | -1.15% | -7.99% | -24.96% | 17.89% | 5.18% | 1.27% | 4.11% | 3.95% | -2.32% | -0.56% | 15.15% | 4.78% | 8.69% |
| 2019 | 15.30% | 1.11% | -3.67% | 3.89% | -10.07% | 10.16% | 2.92% | -3.75% | 3.90% | 0.08% | 2.14% | 4.27% | 26.78% |
| 2018 | 2.79% | -5.16% | -4.18% | -0.29% | -0.80% | 2.58% | -1.44% | 1.75% | -0.00% | -11.23% | 1.77% | -13.06% | -25.36% |
| 2017 | 2.30% | 2.63% | 2.56% | 1.62% | -0.36% | 3.49% | 3.09% | 0.07% | 0.41% | -4.88% | 1.21% | 3.52% | 16.47% |
| 2016 | -8.03% | 4.58% | 5.54% | -0.63% | 3.07% | -2.45% | 4.47% | 0.30% | 3.52% | -3.11% | -5.67% | -0.16% | 0.40% |
| 2015 | -5.87% | 9.90% | -0.67% | 1.14% | -0.73% | -1.67% | -3.88% | -6.94% | -7.76% | 8.33% | 0.69% | -4.84% | -13.12% |
| 2014 | -5.46% | 4.74% | 0.07% | -1.40% | 4.72% | 3.47% | -2.74% | 2.88% | -4.54% | 1.89% | -7.41% | -0.07% | -4.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GWSAX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Focused Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.83 | $0.74 | $0.60 | $0.68 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.73% | 4.57% | 3.94% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Focused Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.83 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.74 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Focused Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 53.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.23% | 7 июл. 2014 г. | 1436 | 18 мар. 2020 г. | 236 | 24 февр. 2021 г. | 1672 |
| -37.67% | 5 нояб. 2008 г. | 84 | 9 мар. 2009 г. | 95 | 23 июл. 2009 г. | 179 |
| -31.56% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 362 |
| -21.53% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 132 |
| -19.23% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Focused Growth and Income Fund составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.