- ISIN
- US36239T4004
- CUSIP
- 36239T400
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 31 дек. 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции GWSAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,297.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) показал доход в 8.60% с начала года и 16.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWSAX составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gabelli Focused Growth and Income Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GWSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | 3.50% | -2.52% | 3.21% | -0.44% | 0.28% | 8.60% | ||||||
| 2025 | 2.33% | 1.57% | -2.04% | -4.97% | -2.09% | 3.74% | -0.54% | 6.06% | -1.87% | -3.96% | 3.78% | 0.71% | 2.11% |
| 2024 | -1.67% | 3.28% | 3.13% | -2.92% | 4.44% | -1.60% | 3.15% | 1.71% | 3.08% | -2.04% | 7.03% | -4.46% | 13.19% |
| 2023 | 11.18% | -2.56% | -6.47% | 1.26% | -2.73% | 7.13% | 3.21% | -1.03% | -5.35% | -5.33% | 8.38% | 5.51% | 11.90% |
| 2022 | -1.94% | -0.93% | 3.03% | -6.45% | 2.41% | -8.68% | 7.91% | -1.83% | -9.73% | 5.21% | 4.85% | -6.58% | -13.71% |
| 2021 | 1.64% | 4.83% | 3.31% | 5.28% | 1.62% | 2.40% | 0.39% | 2.69% | -2.85% | 5.64% | -4.14% | 3.93% | 27.12% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Focused Growth and Income Fund has an annualized alpha of -1.43%, beta of 0.95, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund participated in 107.21% of S&P 500 Index downside but only 95.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 95.27%
- Участие в снижении
- 107.21%
Комиссия
Комиссия GWSAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWSAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 13.52 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Focused Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.87 | $0.77 | $0.74 | $0.76 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.84% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Focused Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.87 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.77 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.74 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.76 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Focused Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 55.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Gabelli Focused Growth and Income Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.75%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.67%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 24d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.56%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 11mo 10d | 1y 5moапр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.56%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 2y 4d | 2y 9moапр. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.91%окт. 2022 г. | 11mo 10d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| GWSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -56.78% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -9.10% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.90% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -25.43% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -33.92% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.72% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.97% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWSAX
Добавьте Gabelli Focused Growth and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWSAX