- ISIN
- US39137B1098
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.67B
- Enterprise Value
- $93.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.71
- Коэффициент P/E
- 1.17
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $225.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.65B
- Годовой диапазон
- $12.51 - $26.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWLLY
Great Wall Motor Company Ltd (GWLLY) снизился на 33.8% с начала года. По цене $13 за акцию GWLLY торгуется на 52.1% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWLLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great Wall Motor Company Ltd (GWLLY) показал доход в -33.81% с начала года и -10.25% за последние 12 месяцев.
Great Wall Motor Company Ltd
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -22.96%
- С начала года
- -33.81%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GWLLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был окт. 2015 г. с доходностью -64.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GWLLY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 17 мая 2022 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 21 окт. 2015 г. с доходностью -66.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.50% | -2.42% | -6.09% | 3.55% | -11.53% | -11.90% | -33.81% | ||||||
| 2025 | -9.41% | 3.40% | 4.84% | -10.82% | -1.02% | 5.03% | 3.52% | 43.86% | -5.60% | -12.05% | 3.36% | -5.50% | 9.95% |
| 2024 | -22.35% | 11.92% | 0.18% | 33.15% | 23.20% | -11.51% | -12.10% | 2.13% | 28.01% | -8.84% | -0.30% | 8.71% | 43.49% |
| 2023 | 8.97% | 2.17% | -14.31% | -2.12% | -14.73% | 17.28% | 16.61% | -11.94% | -1.60% | 24.32% | -4.61% | -7.94% | 3.02% |
| 2022 | -23.79% | -17.16% | -28.51% | -12.88% | 30.36% | 14.84% | -26.86% | -1.09% | -20.67% | -12.96% | 36.17% | -8.59% | -63.40% |
| 2021 | -4.72% | -9.32% | -4.03% | -8.27% | 10.42% | 15.70% | 52.71% | -2.99% | -19.23% | 18.58% | -4.82% | -16.25% | 9.90% |
Метрики бенчмарка
Great Wall Motor Company Ltd has an annualized alpha of 12.26%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2012.
- This stock participated in 240.23% of S&P 500 Index downside but only 50.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.26%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 50.18%
- Участие в снижении
- 240.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWLLY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Wall Motor Company Ltd (GWLLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWLLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great Wall Motor Company Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.42 | $0.44 | $0.11 | $1.33 | $0.26 | $0.34 | $0.21 | $0.41 | $0.23 | $1.70 |
Дивидендный доход | 5.01% | 3.31% | 2.32% | 3.42% | 0.86% | 3.75% | 0.76% | 4.65% | 3.80% | 3.63% | 2.50% | 14.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great Wall Motor Company Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Great Wall Motor Company Ltd дивидендная доходность составляет 5.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Great Wall Motor Company Ltd коэффициент выплат составляет 43.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Great Wall Motor Company Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great Wall Motor Company Ltd показал максимальную просадку в 92.50%, зарегистрированную 11 сент. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Great Wall Motor Company Ltd составляет 76.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -92.50%сент. 2018 г. | 3y 5mo | — | 11y 2moапр. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -40.94%май 2014 г. | 4mo 29d | 9mo 3d | 1y 1moдек. 2013 г. - февр. 2015 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.55%март 2013 г. | 1mo 20d | 2mo 11d | 4mo 1dфевр. 2013 г. - июнь 2013 г. |
Откат 2015 года2015 | -7.80%март 2015 г. | 18d | 13d | 1mo 1dфевр. 2015 г. - март 2015 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.37%нояб. 2013 г. | 18d | 23d | 1mo 11dокт. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| GWLLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -9.10% | -83.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.64% | -2.97% | -73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.04% | -1.13% | -60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Wall Motor Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Great Wall Motor Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWLLY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GWLLY коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWLLY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GWLLY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWLLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GWLLY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWLLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у GWLLY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GWLLY
Добавьте Great Wall Motor Company Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWLLY