- ISIN
- US35168W1036
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 2 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $55.66M
- Enterprise Value
- $58.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.08
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$569.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$114.95M
- Годовой диапазон
- $0.38 - $2.45
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -108.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -505.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUTS
Fractyl Health, Inc (GUTS) снизился на 65.0% с начала года. По цене $1 за акцию GUTS торгуется на 68.5% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fractyl Health, Inc (GUTS) показал доход в -64.95% с начала года и -57.17% за последние 12 месяцев.
Fractyl Health, Inc
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -10.17%
- 6 месяцев
- -59.63%
- С начала года
- -64.95%
- 1 год
- -57.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность GUTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -3.65%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -79.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GUTS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 июн. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -68.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -79.09% | 2.02% | -2.45% | 39.25% | 26.46% | -1.46% | -2.95% | -64.95% | |||||
| 2025 | -10.68% | -15.22% | -23.72% | 6.72% | 49.61% | -14.74% | 13.58% | -47.22% | 63.71% | -22.64% | 27.64% | 40.13% | 6.80% |
| 2024 | -34.55% | -17.78% | -8.65% | -0.30% | -36.65% | -25.29% | 9.72% | -27.71% | 11.26% | -9.06% | -19.53% | -85.02% |
Метрики бенчмарка
Fractyl Health, Inc has an annualized alpha of -48.50%, beta of 1.26, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2024.
- This stock participated in 108.40% of S&P 500 Index downside but only -164.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -48.50%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -164.21%
- Участие в снижении
- 108.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUTS имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fractyl Health, Inc (GUTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.11 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.09 | -10.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fractyl Health, Inc показал максимальную просадку в 97.14%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fractyl Health, Inc составляет 94.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.14%февр. 2026 г. | 2y 16d | — | 2y 5moфевр. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GUTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -56.78% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.43% | -9.10% | -74.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -1.32% | -93.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.32% | -10.70% | -70.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.05% | 2.10% | +53.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fractyl Health, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fractyl Health, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GUTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GUTS коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GUTS
Добавьте Fractyl Health, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUTS