- ISIN
- US35168W1036
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 2 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $107.55M
- Enterprise Value
- $110.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.24
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$569.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$114.95M
- Годовой диапазон
- $0.38 - $3.03
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -108.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -505.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUTS
Fractyl Health, Inc (GUTS) снизился на 69.2% с начала года. По цене $1 за акцию GUTS торгуется на 77.6% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fractyl Health, Inc (GUTS) показал доход в -69.15% с начала года и -65.90% за последние 12 месяцев.
Fractyl Health, Inc
- 1 день
- -7.50%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -69.15%
- 6 месяцев
- -66.74%
- 1 год
- -65.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GUTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.20%, а средняя месячная доходность — -4.01%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -79.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GUTS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 июн. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -68.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -79.09% | 2.02% | -2.45% | 39.25% | 26.46% | -15.83% | -69.15% | ||||||
| 2025 | -10.68% | -15.22% | -23.72% | 6.72% | 49.61% | -14.74% | 13.58% | -47.22% | 63.71% | -22.64% | 27.64% | 40.13% | 6.80% |
| 2024 | -29.96% | -17.78% | -8.65% | -0.30% | -36.65% | -25.29% | 9.72% | -27.71% | 11.26% | -9.06% | -19.53% | -83.97% |
Метрики бенчмарка
Fractyl Health, Inc has an annualized alpha of -52.09%, beta of 1.27, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2024.
- This stock participated in 152.04% of S&P 500 Index downside but only -158.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -52.09%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -158.64%
- Участие в снижении
- 152.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUTS имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fractyl Health, Inc (GUTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GUTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.69 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.34 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fractyl Health, Inc показал максимальную просадку в 96.94%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fractyl Health, Inc составляет 94.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.94%февр. 2026 г. | 2y 13d | — | 2y 4moфевр. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GUTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.94% | -56.78% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.36% | -9.10% | -77.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.72% | -2.97% | -91.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.44% | -10.72% | -68.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.31% | 1.97% | +59.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fractyl Health, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fractyl Health, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GUTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GUTS коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GUTS
Добавьте Fractyl Health, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUTS