Gulf Resources, Inc. (GURE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulf Resources, Inc. (GURE) прибавил 16.4% с начала года. По цене $4 за акцию GURE торгуется на 63.6% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GURE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $63.

Gulf Resources, Inc. (GURE) показал доход в 16.44% с начала года и -25.21% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2006 г. с доходностью +733.3%, в то время как худший месяц был сент. 2006 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GURE закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 авг. 2006 г. с доходностью +366.7%, в то время как худший день был 5 сент. 2006 г. с доходностью -63.6%.

Gulf Resources, Inc. has an annualized alpha of 110.77%, beta of 0.38, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2006.

• This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -836.40%), but participation in market rallies was also limited (-128.61%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GURE имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gulf Resources, Inc. (GURE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gulf Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.64%, зарегистрированную 1 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gulf Resources, Inc. составляет 99.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gulf Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Gulf Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.