Gulf Resources, Inc. (GURE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gulf Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Gulf Resources, Inc. (GURE) показал доход в 68.92% с начала года и -11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GURE составила -22.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2006 г. с доходностью +733.3%, в то время как худший месяц был сент. 2006 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GURE закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 авг. 2006 г. с доходностью +366.7%, в то время как худший день был 5 сент. 2006 г. с доходностью -63.6%.

Gulf Resources, Inc.: годовая альфа составляет 54.77%, бета — 0.85, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 15.08.2006.

• Эта акция участвовал в 125.61% снижения S&P 500 Index, но только в 39.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GURE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gulf Resources, Inc. (GURE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gulf Resources, Inc. показал максимальную просадку в 99.64%, зарегистрированную 1 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gulf Resources, Inc. составляет 99.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gulf Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Gulf Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.