GTOS — крупнейшие позиции и состав
GTOS от Invesco включает 614 заявленных позиций с активами $122.2M. Крупнейшие позиции: CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC (1.51%), U.S. Treasury Notes/Bonds (1.36%) и U.S. Treasury Notes/Bonds (1.24%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.41% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC | 1.51% | $1.82M |
— U.S. Treasury Notes/Bonds | 1.36% | $1.65M |
— U.S. Treasury Notes/Bonds | 1.24% | $1.50M |
— Augusta SpinCo Corp. | 1.21% | $1.47M |
— Invesco Private Prime Fund | 1.09% | $1.32M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.