GTOH — крупнейшие позиции и состав
GTOH от Invesco включает 179 заявленных позиций с активами $13.0M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (4.07%), Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio (2.59%) и Iliad Holding (1.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.28% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 4.07% | $434.49K |
— Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 2.59% | $276.05K |
— Iliad Holding | 1.99% | $212.31K |
— Melco Resorts Finance Ltd. | 1.83% | $195.51K |
— Studio City Finance Ltd. | 1.79% | $190.79K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.