График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Great Western Exploration Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GTE.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Great Western Exploration Ltd (GTE.AX) показал доход в 8.82% с начала года и -15.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTE.AX составила -28.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.35%.
Great Western Exploration Ltd
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -15.91%
- 3 года*
- -28.21%
- 5 лет*
- -41.71%
- 10 лет*
- -28.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.08%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +337.5%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -70.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GTE.AX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 1 авг. 2011 г. с доходностью +3,726.8%, в то время как худший день был 15 мар. 2011 г. с доходностью -97.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.88% | 11.11% | -7.50% | 8.82% | |||||||||
| 2025 | -11.11% | 25.00% | -26.67% | -22.73% | -23.53% | -15.38% | 9.09% | 50.00% | 5.56% | -5.26% | -0.00% | -5.56% | -37.04% |
| 2024 | 15.38% | 40.00% | 57.14% | -6.06% | -12.90% | -33.33% | -8.33% | -18.18% | 25.93% | 5.88% | -30.56% | 8.00% | 3.85% |
| 2023 | 35.42% | -21.54% | -1.96% | -22.00% | 15.38% | -24.44% | 79.41% | -31.15% | 7.14% | -8.89% | -2.44% | -35.00% | -45.83% |
| 2022 | 0.00% | -36.43% | -4.49% | 3.53% | -2.27% | -15.12% | 12.33% | -9.76% | -6.08% | -2.16% | -11.76% | -20.00% | -65.71% |
| 2021 | 8.70% | 12.00% | -3.57% | -25.93% | -17.50% | -33.33% | 50.00% | 36.36% | -15.56% | 31.58% | -14.00% | -34.88% | -39.13% |
Метрики бенчмарка
Great Western Exploration Ltd: годовая альфа составляет 263784.34%, бета — -1.50, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.06.2007.
- Эта акция участвовал в 41.61% снижения S&P 500 Index, но только в -90.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -1.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 263,784.34%
- Бета
- -1.50
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -90.61%
- Участие в снижении
- 41.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTE.AX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Western Exploration Ltd (GTE.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTE.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.55 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.55 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.55 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTE.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great Western Exploration Ltd показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 10 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Great Western Exploration Ltd составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 2 авг. 2011 г. | 3507 | 10 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -97.64% | 15 мар. 2011 г. | 69 | 23 июн. 2011 г. | 27 | 1 авг. 2011 г. | 96 |
| -95.34% | 19 июн. 2007 г. | 482 | 12 мая 2009 г. | 313 | 5 авг. 2010 г. | 795 |
| -42.87% | 13 дек. 2010 г. | 33 | 1 февр. 2011 г. | 29 | 14 мар. 2011 г. | 62 |
| -34.76% | 11 авг. 2010 г. | 16 | 1 сент. 2010 г. | 28 | 11 окт. 2010 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...