Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $960.61M
- Enterprise Value
- $941.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $572.71K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.09M
- Годовой диапазон
- $8.00 - $358.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.74%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Garden Stage Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Garden Stage Ltd (GSIW) показал доход в -35.37% с начала года и -82.60% за последние 12 месяцев.
Garden Stage Ltd
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -24.09%
- С начала года
- -35.37%
- 6 месяцев
- -44.33%
- 1 год
- -82.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — -3.24%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -92.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSIW закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 мар. 2026 г. с доходностью +248.1%, в то время как худший день был 21 июл. 2025 г. с доходностью -87.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.28% | -29.80% | -24.09% | -35.37% | |||||||||
| 2025 | -32.42% | 14.20% | -6.61% | -9.31% | 65.63% | 114.98% | -92.70% | -11.58% | 50.00% | -0.93% | -0.27% | -12.82% | -80.60% |
| 2024 | 84.36% | -40.82% | -19.62% | 0.04% | -0.33% | 0.59% | 7.43% | 5.29% | -79.38% | -32.50% | -39.35% | 1.68% | -91.46% |
| 2023 | -23.53% | -23.53% |
Метрики бенчмарка
Garden Stage Ltd: годовая альфа составляет 143.72%, бета — 1.47, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.12.2023.
- Эта акция участвовал в 310.72% снижения S&P 500 Index, но только в -206.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 143.72%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -206.66%
- Участие в снижении
- 310.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIW имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Garden Stage Ltd (GSIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.90 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.40 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.61 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSIW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Garden Stage Ltd показал максимальную просадку в 99.69%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Garden Stage Ltd составляет 99.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.69% | 7 февр. 2024 г. | 521 | 6 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -30.88% | 4 дек. 2023 г. | 11 | 18 дек. 2023 г. | 18 | 16 янв. 2024 г. | 29 |
| -8.22% | 23 янв. 2024 г. | 2 | 24 янв. 2024 г. | 9 | 6 февр. 2024 г. | 11 |
| -7.18% | 17 янв. 2024 г. | 1 | 17 янв. 2024 г. | 1 | 18 янв. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Garden Stage Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Garden Stage Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GSIW коэффициент P/S составляет 105.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GSIW коэффициент P/B составляет 48.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |