- ISIN
- KYG3730L1077
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 1 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.83B
- Enterprise Value
- $1.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $572.71K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.09M
- Годовой диапазон
- $8.00 - $358.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSIW
Garden Stage Ltd (GSIW) прибавил 23.4% с начала года. По цене $32 за акцию GSIW торгуется на 91.1% ниже 52-недельного максимума в $358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Garden Stage Ltd (GSIW) показал доход в 23.37% с начала года и -84.37% за последние 12 месяцев.
Garden Stage Ltd
- 1 день
- 8.07%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- -84.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GSIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.53%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -92.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSIW закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 мар. 2026 г. с доходностью +248.1%, в то время как худший день был 21 июл. 2025 г. с доходностью -87.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.28% | -29.80% | -24.09% | 89.10% | -9.44% | 11.47% | 23.37% | ||||||
| 2025 | -32.42% | 14.20% | -6.61% | -9.31% | 65.63% | 114.98% | -92.70% | -11.58% | 50.00% | -0.93% | -0.27% | -12.82% | -80.60% |
| 2024 | 84.36% | -40.82% | -19.62% | 0.04% | -0.33% | 0.59% | 7.43% | 5.29% | -79.38% | -32.50% | -39.35% | 1.68% | -91.46% |
| 2023 | -23.53% | -23.53% |
Метрики бенчмарка
Garden Stage Ltd has an annualized alpha of 77.45%, beta of 2.93, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2023.
- This stock participated in 372.08% of S&P 500 Index downside but only -171.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 77.45%
- Бета
- 2.93
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -171.56%
- Участие в снижении
- 372.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIW имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Garden Stage Ltd (GSIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Garden Stage Ltd показал максимальную просадку в 99.69%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Garden Stage Ltd составляет 98.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.69%март 2026 г. | 2y 28d | — | 2y 4moфевр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.88%дек. 2023 г. | 14d | 29d | 1mo 13dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.22%янв. 2024 г. | 1d | 13d | 14dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.18%янв. 2024 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| GSIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -9.10% | -90.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -2.97% | -96.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.10% | -1.13% | -77.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.55% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Garden Stage Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Garden Stage Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GSIW коэффициент P/S составляет 200.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GSIW коэффициент P/B составляет 92.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSIW
Добавьте Garden Stage Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSIW