Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.89M
- Enterprise Value
- $71.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $161.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.28M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.90M
- Годовой диапазон
- $0.82 - $2.40
- Целевая цена
- $4.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GrowGeneration Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GrowGeneration Corp. (GRWG) показал доход в -26.67% с начала года и 1.85% за последние 12 месяцев.
GrowGeneration Corp.
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -26.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -53.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +110.6%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GRWG закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 янв. 2018 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2023 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.67% | -13.74% | -2.65% | -26.67% | |||||||||
| 2025 | -17.16% | -18.57% | -5.26% | 8.33% | -7.69% | -13.42% | 5.34% | 72.59% | 10.00% | -18.72% | 1.97% | -3.23% | -11.24% |
| 2024 | -7.97% | -7.36% | 33.64% | 4.55% | -15.38% | -15.02% | 7.44% | -15.58% | 9.23% | -3.52% | -5.60% | -12.89% | -32.67% |
| 2023 | 31.63% | -17.93% | -19.24% | 0.00% | 8.19% | -8.11% | 17.06% | -18.34% | -10.15% | -30.14% | 30.39% | -5.64% | -35.97% |
| 2022 | -35.33% | -0.36% | 9.51% | -35.83% | -12.86% | -30.29% | 35.10% | -2.06% | -26.32% | 2.00% | 90.20% | -42.27% | -69.96% |
| 2021 | 7.38% | 5.65% | 8.90% | -12.26% | 1.86% | 8.31% | -15.45% | -21.34% | -22.88% | -14.55% | -22.68% | -19.94% | -67.55% |
Метрики бенчмарка
GrowGeneration Corp.: годовая альфа составляет 10.05%, бета — 1.44, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 14.11.2016.
- Эта акция участвовал в 199.32% снижения S&P 500 Index, но только в 167.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.05%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 167.43%
- Участие в снижении
- 199.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRWG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GrowGeneration Corp. (GRWG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRWG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.40 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.61 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GRWG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GrowGeneration Corp. показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GrowGeneration Corp. составляет 98.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.65% | 10 февр. 2021 г. | 1049 | 15 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -75.84% | 17 янв. 2018 г. | 240 | 28 дек. 2018 г. | 401 | 3 авг. 2020 г. | 641 |
| -43.92% | 18 нояб. 2016 г. | 216 | 28 сент. 2017 г. | 46 | 4 дек. 2017 г. | 262 |
| -37.78% | 20 авг. 2020 г. | 16 | 11 сент. 2020 г. | 39 | 5 нояб. 2020 г. | 55 |
| -21.18% | 4 янв. 2018 г. | 1 | 4 янв. 2018 г. | 2 | 8 янв. 2018 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GrowGeneration Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GrowGeneration Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у GRWG коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у GRWG коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |