- ISIN
- US39986L1098
- CUSIP
- 39986L109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Home Improvement Retail
- Дата IPO
- 11 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $99.15M
- Enterprise Value
- $110.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $164.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.01M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.29M
- Годовой диапазон
- $0.87 - $2.40
- Целевая цена
- $4.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRWG
GrowGeneration Corp. (GRWG) прибавил 10.0% с начала года. По цене $2 за акцию GRWG торгуется на 31.3% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRWG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GrowGeneration Corp. (GRWG) показал доход в 10.00% с начала года и 54.21% за последние 12 месяцев.
GrowGeneration Corp.
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 54.21%
- 3 года*
- -23.60%
- 5 лет*
- -47.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GRWG по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +110.6%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GRWG закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 янв. 2018 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2023 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.67% | -13.74% | -2.65% | 20.00% | 34.85% | -7.30% | 10.00% | ||||||
| 2025 | -17.16% | -18.57% | -5.26% | 8.33% | -7.69% | -13.42% | 5.34% | 72.59% | 10.00% | -18.72% | 1.97% | -3.23% | -11.24% |
| 2024 | -7.97% | -7.36% | 33.64% | 4.55% | -15.38% | -15.02% | 7.44% | -15.58% | 9.23% | -3.52% | -5.60% | -12.89% | -32.67% |
| 2023 | 31.63% | -17.93% | -19.24% | 0.00% | 8.19% | -8.11% | 17.06% | -18.34% | -10.15% | -30.14% | 30.39% | -5.64% | -35.97% |
| 2022 | -35.33% | -0.36% | 9.51% | -35.83% | -12.86% | -30.29% | 35.10% | -2.06% | -26.32% | 2.00% | 90.20% | -42.27% | -69.96% |
| 2021 | 7.38% | 5.65% | 8.90% | -12.26% | 1.86% | 8.31% | -15.45% | -21.34% | -22.88% | -14.55% | -22.68% | -19.94% | -67.55% |
Метрики бенчмарка
GrowGeneration Corp. has an annualized alpha of 12.63%, beta of 1.44, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2016.
- This stock participated in 199.32% of S&P 500 Index downside but only 177.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.63%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 177.74%
- Участие в снижении
- 199.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRWG имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GrowGeneration Corp. (GRWG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRWG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.98 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.78 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GrowGeneration Corp. показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GrowGeneration Corp. составляет 97.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.65%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -75.84%дек. 2018 г. | 11mo 15d | 1y 7mo | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -43.92%сент. 2017 г. | 10mo 14d | 2mo 7d | 1y 16dнояб. 2016 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -37.78%сент. 2020 г. | 22d | 1mo 25d | 2mo 17dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.18%янв. 2018 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2018 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| GRWG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -56.78% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.73% | -9.10% | -43.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.49% | -18.90% | -59.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.31% | -25.43% | -72.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -0.33% | -97.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.18% | -10.72% | -55.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.17% | 1.97% | +29.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GrowGeneration Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GrowGeneration Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у GRWG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у GRWG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRWG
Добавьте GrowGeneration Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRWG