Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.39B
- Enterprise Value
- $2.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 48.47
- Коэффициент PEG
- 1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $292.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.16M
- Годовой диапазон
- $19.17 - $38.34
- Целевая цена
- $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guardian Pharmacy Services, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) показал доход в 25.02% с начала года и 79.06% за последние 12 месяцев.
Guardian Pharmacy Services, Inc
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 54.50%
- 1 год
- 79.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GRDN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 12 авг. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 21 мая 2025 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 10.96% | 12.38% | -0.11% | 25.02% | ||||||||
| 2025 | 12.59% | -12.32% | 6.30% | 17.78% | -15.46% | 0.66% | -1.92% | 26.41% | -0.72% | 6.90% | 4.42% | 2.77% | 48.52% |
| 2024 | 5.00% | 6.61% | 39.25% | -18.77% | 26.63% |
Метрики бенчмарка
Guardian Pharmacy Services, Inc: годовая альфа составляет 83.49%, бета — 0.82, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 27.09.2024.
- Эта акция участвовал в 253.06% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -147.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 83.49%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 253.06%
- Участие в снижении
- -147.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRDN имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.92 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.41 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.41 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.61 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GRDN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guardian Pharmacy Services, Inc показал максимальную просадку в 27.21%, зарегистрированную 6 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.
Текущая просадка Guardian Pharmacy Services, Inc составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.21% | 13 дек. 2024 г. | 55 | 6 мар. 2025 г. | 40 | 2 мая 2025 г. | 95 |
| -25.83% | 20 мая 2025 г. | 20 | 17 июн. 2025 г. | 52 | 2 сент. 2025 г. | 72 |
| -22.74% | 12 сент. 2025 г. | 21 | 10 окт. 2025 г. | 22 | 11 нояб. 2025 г. | 43 |
| -14.33% | 13 нояб. 2025 г. | 44 | 16 янв. 2026 г. | 10 | 2 февр. 2026 г. | 54 |
| -11.01% | 12 нояб. 2024 г. | 2 | 13 нояб. 2024 г. | 7 | 22 нояб. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guardian Pharmacy Services, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guardian Pharmacy Services, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRDN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент P/E составляет 48.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRDN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент P/B составляет 11.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |