- ISIN
- US40145W1018
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 26 сент. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.56B
- Enterprise Value
- $2.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 48.37
- Коэффициент PEG
- 1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $294.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.87M
- Годовой диапазон
- $19.30 - $44.00
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRDN
Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) прибавил 34.2% с начала года. По цене $40 за акцию GRDN торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) показал доход в 34.16% с начала года и 94.27% за последние 12 месяцев.
Guardian Pharmacy Services, Inc
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 36.85%
- С начала года
- 34.16%
- 1 год
- 94.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GRDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +5.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GRDN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 12 авг. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 21 мая 2025 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 10.96% | 12.38% | -1.49% | 4.42% | 8.08% | -3.58% | 34.16% | |||||
| 2025 | 12.59% | -12.32% | 6.30% | 17.78% | -15.46% | 0.66% | -1.92% | 26.41% | -0.72% | 6.90% | 4.42% | 2.77% | 48.52% |
| 2024 | 16.18% | 6.61% | 39.25% | -18.77% | 40.11% |
Метрики бенчмарка
Guardian Pharmacy Services, Inc has an annualized alpha of 74.91%, beta of 0.78, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2024.
- This stock captured 185.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -199.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.91%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 185.28%
- Участие в снижении
- -199.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRDN имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardian Pharmacy Services, Inc (GRDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.24 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 9.71 | +2.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guardian Pharmacy Services, Inc показал максимальную просадку в 27.21%, зарегистрированную 6 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.
Текущая просадка Guardian Pharmacy Services, Inc составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.21%март 2025 г. | 2mo 23d | 1mo 27d | 4mo 20dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.83%июнь 2025 г. | 28d | 2mo 17d | 3mo 15dмай 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.74%окт. 2025 г. | 28d | 1mo 2d | 2moсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-14.33%янв. 2026 г. | 2mo 4d | 17d | 2mo 21dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-14.12%май 2026 г. | 1mo 2d | 23d | 1mo 25dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GRDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.21% | -56.78% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -9.10% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -1.00% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.70% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 2.09% | +5.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guardian Pharmacy Services, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guardian Pharmacy Services, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRDN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент P/E составляет 48.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRDN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у GRDN коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRDN
Добавьте Guardian Pharmacy Services, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRDN