- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 1 июл. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.15M
- Enterprise Value
- $32.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 9.32
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.18M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $6.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 225.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 293.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRAN
Grande Group Ltd (GRAN) снизился на 71.6% с начала года. По цене $1 за акцию GRAN торгуется на 79.6% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grande Group Ltd (GRAN) показал доход в -71.58% с начала года и -71.40% за последние 12 месяцев.
Grande Group Ltd
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- 29.25%
- 6 месяцев
- -71.58%
- С начала года
- -71.58%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GRAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.26%, а средняя месячная доходность — -3.94%.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +126.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRAN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 июн. 2026 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший день был 1 июл. 2025 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -43.15% | -36.50% | -40.23% | 1.44% | -0.47% | 39.05% | -6.16% | -71.58% | |||||
| 2025 | -22.54% | -14.66% | -25.64% | -14.14% | -14.46% | 126.29% | -18.31% |
Метрики бенчмарка
Grande Group Ltd has an annualized alpha of -59.17%, beta of 1.23, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -192.41%), but participation in market rallies was also limited (-188.41%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -59.17%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -188.41%
- Участие в снижении
- -192.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRAN имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grande Group Ltd (GRAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.23 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.69 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grande Group Ltd показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 8 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grande Group Ltd составляет 77.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -85.22%май 2026 г. | 9mo 26d | — | 11mo 23dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.03%июль 2025 г. | 0s | 14d | 14dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| GRAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -56.78% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -9.10% | -76.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -1.66% | -75.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.52% | -10.71% | -42.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.27% | 2.09% | +56.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grande Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grande Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRAN в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GRAN коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRAN по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GRAN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GRAN коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GRAN коэффициент P/B составляет 27.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRAN
Добавьте Grande Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRAN