GOVI — крупнейшие позиции и состав
GOVI от Invesco включает 30 заявленных позиций с активами $1.2B. Крупнейшие позиции: Invesco Government & Agency Portfolio (5.12%), U.S. Treasury Notes (3.39%) и U.S. Treasury Notes (3.38%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.55% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Government & Agency Portfolio | 5.12% | $54.81M |
— U.S. Treasury Notes | 3.39% | $36.28M |
— U.S. Treasury Notes | 3.38% | $36.18M |
— U.S. Treasury Notes | 3.33% | $35.68M |
— U.S. Treasury Notes | 3.33% | $35.68M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.