GOLI — крупнейшие позиции и состав
GOLI от Defiance включает 14 заявленных позиций с активами $22.6M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (24.60%), TREASURY BILL (NVIT) (22.82%) и TREASURY BILL (17.42%). На 5 крупнейших позиций приходится 95.41% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 24.60% | $7.95M |
NVIT TREASURY BILL | 22.82% | $7.38M |
— TREASURY BILL | 17.42% | $5.63M |
— TREASURY BILL | 17.29% | $5.59M |
FGXXX First American Government Obli | 13.28% | $4.29M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.