PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Genasys Inc. (GNSS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS36872P1030
CUSIP36872P103
СекторTechnology
ОтрасльScientific & Technical Instruments

Основные показатели

Рыночная капитализация$92.46M
Прибыль на акцию-$0.55
Цена/прибыль5.37
Выручка (12 мес.)$40.54M
Валовая прибыль (12 мес.)$26.34M
EBITDA (12 мес.)-$12.09M
Годовой диапазон$1.51 - $3.92
Целевая цена$4.81
Процент коротких позиций0.51%
Коэффициент коротких позиций1.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GNSS

Genasys Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Genasys Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
424.25%
832.35%
GNSS (Genasys Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Genasys Inc. показал доход в 18.23% с начала года и -19.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genasys Inc. составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.23%10.04%
1 месяц18.23%3.53%
6 месяцев-6.25%22.79%
1 год-19.46%32.16%
5 лет (среднегодовая)-3.39%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.62%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-22.66%26.11%
202324.01%-41.91%-11.44%-9.55%26.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Genasys Inc. (GNSS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GNSS
Genasys Inc.
-0.31
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Genasys Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.31
2.76
GNSS (Genasys Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genasys Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genasys Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-79.44%
0
GNSS (Genasys Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genasys Inc. показал максимальную просадку в 97.25%, зарегистрированную 30 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Genasys Inc. составляет 79.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.25%25 янв. 2000 г.224530 дек. 2008 г.
-66.67%9 июн. 1998 г.868 окт. 1998 г.32424 янв. 2000 г.410
-58.83%28 авг. 1995 г.6826 янв. 1996 г.712 февр. 1996 г.75
-56.59%26 сент. 1996 г.32814 янв. 1998 г.7229 апр. 1998 г.400
-43.59%21 мая 1996 г.424 мая 1996 г.6328 авг. 1996 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genasys Inc. составляет 16.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.60%
2.82%
GNSS (Genasys Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genasys Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию