GNOV — крупнейшие позиции и состав
GNOV от FT Vest включает 13 заявленных позиций с активами $296.7M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.61) (83.44%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.61) (16.47%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.61) (5.19%). На 5 крупнейших позиций приходится 107.05% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 83.44% | $254.14M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 16.47% | $50.16M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 5.19% | $15.82M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.27% | $3.87M |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 0.68% | $2.08M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.