GMO Opportunistic Income Fund (GMODX)
Информация о фонде
US3620131124
2 окт. 2011 г.
$300,000,000
Комиссия
Комиссия GMODX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Opportunistic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Opportunistic Income Fund показал доход в 0.55% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Opportunistic Income Fund составила 3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
GMODX
0.55%
0.72%
1.75%
6.32%
2.97%
3.68%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMODX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55% | 0.55% | |||||||||||
| 2024 | 0.86% | -0.13% | 0.64% | -0.40% | 0.99% | 0.88% | 1.15% | 0.96% | 0.80% | -0.48% | 0.62% | 0.06% | 6.12% |
| 2023 | 1.43% | -0.21% | 0.58% | 1.07% | 0.33% | -0.12% | 0.53% | 0.45% | -0.12% | -0.04% | 1.43% | 1.55% | 7.07% |
| 2022 | 0.08% | -0.39% | -0.74% | -0.39% | -0.32% | -0.36% | -0.93% | -0.37% | -1.30% | -0.74% | 1.20% | 0.70% | -3.53% |
| 2021 | 0.90% | 0.58% | -0.04% | 0.19% | 0.23% | 0.23% | 0.31% | 0.12% | 0.12% | -0.00% | 0.23% | -0.08% | 2.83% |
| 2020 | 0.97% | 0.89% | -5.81% | 1.42% | 1.64% | 1.42% | 0.69% | 0.94% | 0.93% | 0.04% | 0.08% | 0.31% | 3.34% |
| 2019 | 0.08% | 0.23% | 0.69% | 0.27% | 0.94% | 0.19% | 0.47% | 0.49% | 0.26% | 0.26% | 0.04% | -0.14% | 3.84% |
| 2018 | 0.19% | 0.53% | 0.38% | 0.04% | 0.53% | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.00% | 0.45% | 0.22% | 0.56% | 4.01% |
| 2017 | 1.07% | 0.82% | 0.74% | 0.31% | 0.50% | 0.65% | 0.45% | 0.61% | 0.08% | 0.57% | 0.30% | 0.16% | 6.41% |
| 2016 | -0.00% | -0.45% | 0.41% | 0.81% | 0.64% | 0.12% | 0.91% | 0.72% | 0.99% | 0.39% | 0.47% | 0.02% | 5.14% |
| 2015 | 0.04% | 0.40% | 0.20% | 0.28% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | -0.08% | -0.00% | -0.12% | 0.32% | 0.29% | 1.67% |
| 2014 | 0.29% | 0.58% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.40% | 0.28% | 0.20% | -0.12% | 0.16% | 0.25% | 3.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GMODX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Opportunistic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $1.48 | $0.93 | $0.54 | $1.06 | $1.46 | $1.14 | $0.70 | $0.64 | $0.42 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.29% | 6.17% | 3.90% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Opportunistic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||||||||||
| 2024 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.64 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.42 |
| 2014 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Opportunistic Income Fund показал максимальную просадку в 85.71%, зарегистрированную 15 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Opportunistic Income Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.71% | 15 мая 2014 г. | 1 | 15 мая 2014 г. | 7 | 27 мая 2014 г. | 8 |
| -8.79% | 28 февр. 2020 г. | 19 | 25 мар. 2020 г. | 109 | 28 авг. 2020 г. | 128 |
| -5.83% | 25 янв. 2022 г. | 199 | 7 нояб. 2022 г. | 187 | 8 авг. 2023 г. | 386 |
| -0.77% | 20 янв. 2016 г. | 37 | 11 мар. 2016 г. | 26 | 19 апр. 2016 г. | 63 |
| -0.72% | 2 окт. 2024 г. | 26 | 6 нояб. 2024 г. | 16 | 29 нояб. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Opportunistic Income Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.