- ISIN
- MHY272651263
- CUSIP
- Y27265407
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 6 июн. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.67M
- Enterprise Value
- $152.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 75.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.78M
- Годовой диапазон
- $1.00 - $3.18
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLBS
Globus Maritime Limited (GLBS) прибавил 68.6% с начала года. По цене $3 за акцию GLBS торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $725.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Globus Maritime Limited (GLBS) показал доход в 68.57% с начала года и 155.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLBS составила -47.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Globus Maritime Limited
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- 46.77%
- С начала года
- 68.57%
- 6 месяцев
- 73.53%
- 1 год
- 155.41%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- -47.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GLBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +486.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -74.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLBS закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 июл. 2010 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -74.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.00% | 32.92% | 7.94% | -8.23% | -4.25% | 45.32% | 68.57% | ||||||
| 2025 | 12.82% | -1.52% | -6.93% | -9.91% | -0.92% | 6.50% | -10.89% | 1.46% | 2.88% | 14.02% | 11.48% | 28.68% | 49.57% |
| 2024 | -12.45% | -3.45% | -1.79% | -14.32% | 23.61% | -19.31% | -7.45% | -11.81% | 25.12% | -11.20% | -6.16% | -26.88% | -55.85% |
| 2023 | 10.48% | 3.45% | -6.67% | -9.82% | -8.91% | -2.45% | 5.12% | -8.80% | 113.85% | -10.87% | 28.66% | 25.59% | 152.38% |
| 2022 | -11.43% | 11.29% | 11.59% | 1.30% | -12.39% | -14.63% | -5.96% | 1.48% | -24.55% | 0.79% | 7.87% | -23.36% | -50.00% |
| 2021 | -6.48% | -0.37% | -11.65% | 4.47% | -12.02% | -10.19% | -26.80% | 11.27% | -7.59% | 3.77% | -18.48% | -14.98% | -63.22% |
Метрики бенчмарка
Globus Maritime Limited has an annualized alpha of 27.28%, beta of 0.59, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This stock participated in 157.45% of S&P 500 Index downside but only -48.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.28%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -48.48%
- Участие в снижении
- 157.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLBS имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globus Maritime Limited (GLBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 2.29 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 10.09 | +3.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Globus Maritime Limited показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Globus Maritime Limited составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -100.00%сент. 2023 г. | 12y 8mo | — | 15y 6moдек. 2010 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -95.45%февр. 2009 г. | 5mo 4d | 1y 9mo | 2y 2moсент. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Откат 2010 года2010 | -5.00%дек. 2010 г. | 6d | 3d | 9dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Откат 2010 года2010 | -2.00%дек. 2010 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| GLBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -9.10% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.33% | -18.90% | -47.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.09% | -25.43% | -53.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.92% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.32% | -96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.78% | -10.71% | -74.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 2.06% | +9.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globus Maritime Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globus Maritime Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLBS в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GLBS коэффициент P/E составляет 75.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GLBS коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GLBS коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLBS
Добавьте Globus Maritime Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLBS