Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.86M
- Enterprise Value
- $140.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.14M
- Годовой диапазон
- $0.99 - $2.36
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Globus Maritime Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Globus Maritime Limited (GLBS) показал доход в 32.00% с начала года и 90.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLBS составила -45.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Globus Maritime Limited
- 1 день
- 18.46%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 115.89%
- 1 год
- 90.92%
- 3 года*
- 27.29%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -45.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +486.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -74.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLBS закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 июл. 2010 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -74.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.00% | 32.92% | 7.94% | 32.00% | |||||||||
| 2025 | 12.82% | -1.52% | -6.93% | -9.91% | -0.92% | 6.50% | -10.89% | 1.46% | 2.88% | 14.02% | 11.48% | 28.68% | 49.57% |
| 2024 | -12.45% | -3.45% | -1.79% | -14.32% | 23.61% | -19.31% | -7.45% | -11.81% | 25.12% | -11.20% | -6.16% | -26.88% | -55.85% |
| 2023 | 10.48% | 3.45% | -6.67% | -9.82% | -8.91% | -2.45% | 5.12% | -8.80% | 113.85% | -10.87% | 28.66% | 25.59% | 152.38% |
| 2022 | -11.43% | 11.29% | 11.59% | 1.30% | -12.39% | -14.63% | -5.96% | 1.48% | -24.55% | 0.79% | 7.87% | -23.36% | -50.00% |
| 2021 | -6.48% | -0.37% | -11.65% | 4.47% | -12.02% | -10.19% | -26.80% | 11.27% | -7.59% | 3.77% | -18.48% | -14.98% | -63.22% |
Метрики бенчмарка
Globus Maritime Limited: годовая альфа составляет 26.26%, бета — 0.59, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.03.2008.
- Эта акция участвовал в 164.07% снижения S&P 500 Index, но только в -48.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.26%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -48.87%
- Участие в снижении
- 164.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLBS имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globus Maritime Limited (GLBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.40 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.61 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Globus Maritime Limited показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Globus Maritime Limited составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 17 дек. 2010 г. | 3199 | 5 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -95.45% | 2 сент. 2008 г. | 107 | 3 февр. 2009 г. | 458 | 26 нояб. 2010 г. | 565 |
| -5% | 7 дек. 2010 г. | 5 | 13 дек. 2010 г. | 3 | 16 дек. 2010 г. | 8 |
| -2% | 1 дек. 2010 г. | 1 | 1 дек. 2010 г. | 2 | 3 дек. 2010 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globus Maritime Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globus Maritime Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GLBS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у GLBS коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |