GJUL — крупнейшие позиции и состав
GJUL от FT Vest включает 11 заявленных позиций с активами $368.5M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 7 C6.3) (49.70%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 7 C6.3) (36.45%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 7 C6.3) (15.36%). На 5 крупнейших позиций приходится 104.01% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 49.70% | $197.17M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 36.45% | $144.61M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 15.36% | $60.94M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.88% | $7.47M |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.62% | $2.45M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.