- ISIN
- US37251T1043
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 12.97
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $758.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $787.21M
- Годовой диапазон
- $23.30 - $32.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIGNY
Genting Singapore PLC ADR (GIGNY) снизился на 11.0% с начала года. По цене $25 за акцию GIGNY торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIGNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,000.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genting Singapore PLC ADR (GIGNY) показал доход в -11.02% с начала года и -2.25% за последние 12 месяцев.
Genting Singapore PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- -6.95%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GIGNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2010 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GIGNY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.43% | 0.00% | 2.04% | -2.78% | -5.01% | 4.26% | -11.02% | ||||||
| 2025 | 8.45% | -2.08% | 4.15% | -0.30% | -1.73% | 0.73% | 15.02% | -3.21% | -0.04% | -3.81% | 2.68% | -1.83% | 17.77% |
| 2024 | -0.46% | -7.41% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | -5.65% | 0.00% | -6.54% | 18.24% | -4.40% | -5.77% | -17.58% | -27.34% |
| 2023 | 13.15% | -0.61% | 8.50% | 6.89% | -1.89% | -16.81% | 1.60% | -8.05% | 0.83% | -7.15% | 14.85% | 6.09% | 13.42% |
| 2022 | -4.56% | 5.33% | 4.54% | -1.94% | -0.31% | -11.12% | 11.33% | -2.93% | -1.24% | 2.99% | 15.21% | 3.95% | 20.22% |
| 2021 | 6.25% | -3.72% | 6.88% | -1.07% | -11.69% | 2.75% | -1.74% | 0.00% | -13.32% | 11.24% | 3.30% | -4.20% | -7.98% |
Метрики бенчмарка
Genting Singapore PLC ADR has an annualized alpha of 8.74%, beta of -0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2009.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -60.06%), but participation in market rallies was also limited (-27.62%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.74%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -27.62%
- Участие в снижении
- -60.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIGNY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genting Singapore PLC ADR (GIGNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIGNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genting Singapore PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.54 | $1.49 | $1.31 | $0.73 | $0.33 | $0.83 | $1.18 | $1.21 | $1.56 | $2.05 | $0.33 |
Дивидендный доход | 6.39% | 5.40% | 5.89% | 3.57% | 2.19% | 1.15% | 2.66% | 3.51% | 3.32% | 3.16% | 5.99% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genting Singapore PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genting Singapore PLC ADR дивидендная доходность составляет 6.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Genting Singapore PLC ADR коэффициент выплат составляет 105.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genting Singapore PLC ADR показал максимальную просадку в 76.00%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genting Singapore PLC ADR составляет 58.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -76.00%март 2020 г. | 9y 4mo | — | 15y 7moнояб. 2010 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -32.76%март 2010 г. | 1mo 10d | 5mo 2d | 6mo 12dянв. 2010 г. - авг. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.22%окт. 2009 г. | 14d | 2mo 1d | 2mo 15dокт. 2009 г. - дек. 2009 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -11.90%сент. 2010 г. | 9d | 18d | 27dсент. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.18%окт. 2009 г. | 7d | 7d | 14dсент. 2009 г. - окт. 2009 г. |
Показатели просадок
| GIGNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.00% | -9.10% | -66.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.97% | -2.97% | -56.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -1.13% | -45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genting Singapore PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genting Singapore PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIGNY в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GIGNY коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GIGNY по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GIGNY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIGNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GIGNY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GIGNY
Добавьте Genting Singapore PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIGNY