Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.89
- Коэффициент P/E
- 13.90
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $758.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $787.21M
- Годовой диапазон
- $24.65 - $32.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genting Singapore PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genting Singapore PLC ADR (GIGNY) показал доход в -7.59% с начала года и -1.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIGNY составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Genting Singapore PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -9.75%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2010 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GIGNY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.43% | 0.00% | 2.04% | -7.59% | |||||||||
| 2025 | 8.45% | -2.08% | 4.15% | -0.30% | -1.73% | 0.73% | 15.02% | -3.21% | -0.04% | -3.81% | 2.68% | -1.83% | 17.77% |
| 2024 | -0.46% | -7.41% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | -5.65% | 0.00% | -6.54% | 18.24% | -4.40% | -5.77% | -17.58% | -27.34% |
| 2023 | 13.15% | -0.61% | 8.50% | 6.89% | -1.89% | -16.81% | 1.60% | -8.05% | 0.83% | -7.15% | 14.85% | 6.09% | 13.42% |
| 2022 | -4.56% | 5.33% | 4.54% | -1.94% | -0.31% | -11.12% | 11.33% | -2.93% | -1.24% | 2.99% | 15.21% | 3.95% | 20.22% |
| 2021 | 6.25% | -3.72% | 6.88% | -1.07% | -11.69% | 2.75% | -1.74% | 0.00% | -13.32% | 11.24% | 3.30% | -4.20% | -7.98% |
Метрики бенчмарка
Genting Singapore PLC ADR: годовая альфа составляет 2.92%, бета — 0.30, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 27.08.2009.
- Эта акция участвовал в 109.55% снижения S&P 500 Index, но только в 63.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 63.09%
- Участие в снижении
- 109.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIGNY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genting Singapore PLC ADR (GIGNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIGNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.41 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.41 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.61 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GIGNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genting Singapore PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.49 | $1.31 | $0.73 | $0.33 | $0.83 | $1.18 | $1.21 | $1.56 | $2.05 | $0.33 |
Дивидендный доход | 5.85% | 5.40% | 5.89% | 3.57% | 2.19% | 1.15% | 2.66% | 3.51% | 3.32% | 3.16% | 5.99% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genting Singapore PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genting Singapore PLC ADR дивидендная доходность составляет 5.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Genting Singapore PLC ADR коэффициент выплат составляет 105.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genting Singapore PLC ADR показал максимальную просадку в 76.00%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genting Singapore PLC ADR составляет 57.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76% | 9 нояб. 2010 г. | 2342 | 19 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -32.76% | 22 янв. 2010 г. | 28 | 3 мар. 2010 г. | 105 | 2 авг. 2010 г. | 133 |
| -13.22% | 16 окт. 2009 г. | 11 | 30 окт. 2009 г. | 41 | 30 дек. 2009 г. | 52 |
| -11.9% | 21 сент. 2010 г. | 8 | 30 сент. 2010 г. | 12 | 18 окт. 2010 г. | 20 |
| -11.18% | 25 сент. 2009 г. | 6 | 2 окт. 2009 г. | 5 | 9 окт. 2009 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genting Singapore PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genting Singapore PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIGNY в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GIGNY коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GIGNY по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GIGNY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIGNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GIGNY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |