- ISIN
- US39579V1008
- CUSIP
- 39579V100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Lodging
- Дата IPO
- 27 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $118.05M
- Enterprise Value
- $173.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.52
- Коэффициент P/E
- 0.46
- Коэффициент PEG
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $920.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $351.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $249.97M
- Годовой диапазон
- $1.11 - $2.78
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHG
GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) снизился на 30.8% с начала года. По цене $1 за акцию GHG торгуется на 57.9% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GHG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $98.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) показал доход в -30.77% с начала года и -41.11% за последние 12 месяцев.
GreenTree Hospitality Group Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -33.88%
- 5 лет*
- -37.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GHG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.16%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +70.2%, в то время как худший месяц был авг. 2018 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GHG закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 янв. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 15 июн. 2018 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.47% | -9.80% | -8.70% | -3.97% | 5.79% | -8.59% | -30.77% | ||||||
| 2025 | 7.03% | -1.09% | -10.70% | -15.70% | -2.94% | 3.03% | 12.25% | -8.30% | 4.76% | -5.27% | -6.93% | -10.11% | -31.89% |
| 2024 | -19.41% | 6.27% | -3.42% | 2.89% | -17.81% | -7.60% | 2.47% | 6.83% | 19.88% | -4.86% | -9.18% | -4.12% | -29.74% |
| 2023 | 11.32% | -5.57% | 14.10% | -1.57% | -5.94% | 25.73% | 22.97% | -14.29% | -20.15% | 1.38% | -17.42% | 3.01% | 1.35% |
| 2022 | -23.31% | 2.71% | -11.62% | -18.33% | 4.63% | -3.03% | -5.53% | 7.12% | -19.48% | -27.73% | 26.94% | 19.29% | -48.55% |
| 2021 | -3.58% | 0.77% | 1.00% | -4.49% | 17.99% | -25.64% | -18.78% | 2.01% | -10.62% | -1.10% | -3.59% | 9.24% | -36.58% |
Метрики бенчмарка
GreenTree Hospitality Group Ltd. has an annualized alpha of -44.23%, beta of 0.55, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2018.
- This stock participated in 298.20% of S&P 500 Index downside but only -41.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -44.23%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -41.58%
- Участие в снижении
- 298.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHG имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GreenTree Hospitality Group Ltd. (GHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GreenTree Hospitality Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.00 | $0.75 | $0.55 | $0.00 | $0.55 |
Дивидендный доход | 5.13% | 3.55% | 3.91% | 0.00% | 20.22% | 6.94% | 0.00% | 5.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GreenTree Hospitality Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GreenTree Hospitality Group Ltd. дивидендная доходность составляет 5.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У GreenTree Hospitality Group Ltd. коэффициент выплат составляет 16.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что GreenTree Hospitality Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GreenTree Hospitality Group Ltd. показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 22 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GreenTree Hospitality Group Ltd. составляет 93.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.94%май 2026 г. | 7y 11mo | — | 7y 12moиюнь 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -17.04%апр. 2018 г. | 22d | 19d | 1mo 11dмарт 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.96%май 2018 г. | 1d | 6d | 7dмай 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.93%май 2018 г. | 0s | 1d | 1dмай 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.81%май 2018 г. | 0s | 1d | 1dмай 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| GHG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.94% | -9.10% | -84.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -2.97% | -90.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -1.13% | -64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.82% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GreenTree Hospitality Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GreenTree Hospitality Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lodging. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GHG в сравнении с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у GHG коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GHG по сравнению с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у GHG коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у GHG коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GHG по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у GHG коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GHG
Добавьте GreenTree Hospitality Group Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHG