Summitry Equity Fund (GGEFX)
Информация о фонде
US92046L3042
1 апр. 2009 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия GGEFX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Summitry Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Summitry Equity Fund показал доход в 5.54% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Summitry Equity Fund составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
GGEFX
5.54%
3.12%
6.01%
13.34%
5.66%
3.11%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.31% | 5.54% | |||||||||||
| 2024 | 2.52% | 7.81% | 2.78% | -5.99% | 2.31% | 2.43% | 1.08% | 1.81% | 2.83% | 0.94% | 6.62% | -9.68% | 15.14% |
| 2023 | 10.26% | -2.85% | 2.77% | 2.85% | -0.30% | 6.75% | 2.47% | -2.81% | -5.79% | -2.23% | 11.51% | -2.36% | 20.35% |
| 2022 | -3.15% | -5.00% | 1.00% | -9.09% | -0.55% | -8.92% | 9.89% | -3.47% | -8.14% | 5.62% | 7.12% | -18.76% | -31.46% |
| 2021 | -2.70% | 8.06% | 4.93% | 6.70% | 0.50% | 0.34% | 1.90% | 3.61% | -4.71% | 3.66% | -2.98% | -2.36% | 17.25% |
| 2020 | -0.26% | -8.29% | -16.70% | 12.48% | 6.06% | -0.86% | 5.54% | 9.13% | -4.71% | -2.15% | 14.23% | 4.37% | 15.38% |
| 2019 | 8.71% | 1.36% | 1.45% | 5.16% | -7.63% | 8.55% | 1.68% | -4.17% | 1.95% | 2.24% | 3.37% | -0.28% | 23.42% |
| 2018 | 6.64% | -4.89% | -1.79% | -0.17% | 1.82% | -0.22% | 4.73% | 2.65% | 0.45% | -7.90% | 0.82% | -15.44% | -14.32% |
| 2017 | 1.54% | 3.37% | -0.22% | 1.74% | 0.96% | 0.85% | 1.16% | -1.40% | 1.42% | 1.35% | 1.49% | -7.89% | 4.00% |
| 2016 | -5.90% | -0.25% | 5.21% | 1.31% | 2.00% | -2.72% | 4.22% | 1.65% | -1.96% | 0.57% | 4.55% | -4.50% | 3.55% |
| 2015 | -5.42% | 7.62% | -2.38% | 2.12% | 0.83% | -1.39% | 2.19% | -5.97% | -2.77% | 9.60% | -0.15% | -13.28% | -10.54% |
| 2014 | -3.91% | 3.18% | 2.00% | 0.42% | 2.11% | 2.01% | -1.06% | 2.92% | -0.35% | 0.90% | 2.18% | -7.68% | 2.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GGEFX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Summitry Equity Fund (GGEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Summitry Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.31% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Summitry Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Summitry Equity Fund показал максимальную просадку в 39.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Summitry Equity Fund составляет 7.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39% | 8 дек. 2014 г. | 1331 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 1492 |
| -37.98% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -16.33% | 22 февр. 2011 г. | 119 | 10 авг. 2011 г. | 148 | 13 мар. 2012 г. | 267 |
| -14.07% | 27 апр. 2010 г. | 48 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 135 |
| -10.53% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 65 | 6 сент. 2012 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Summitry Equity Fund составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.