Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20M
- Enterprise Value
- -$17.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.94M
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.40M
- Годовой диапазон
- $0.06 - $0.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -50.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -69.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guardforce AI Co. Limited Warrant и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guardforce AI Co. Limited Warrant (GFAIW) показал доход в -60.00% с начала года и -73.91% за последние 12 месяцев.
Guardforce AI Co. Limited Warrant
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -60.00%
- 6 месяцев
- -68.40%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -33.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.34%, а средняя месячная доходность — +18.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +800.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -60.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GFAIW закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 2 дек. 2024 г. с доходностью +239.5%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -62.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.39% | -45.64% | -13.04% | -60.00% | |||||||||
| 2025 | -43.02% | 25.00% | -8.00% | -8.87% | 1.72% | 14.68% | 17.51% | -21.68% | -15.60% | -16.27% | -6.29% | 0.67% | -57.26% |
| 2024 | 0.94% | 115.49% | -11.78% | -22.70% | -8.84% | -4.34% | -0.95% | -12.80% | -10.53% | -25.71% | -60.33% | 600.60% | 106.35% |
| 2023 | 800.00% | -5.50% | 17.64% | 24.94% | 47.52% | -10.52% | 63.64% | -33.80% | -2.10% | -54.26% | -6.31% | 13.40% | 750.50% |
| 2022 | -57.02% | 20.75% | 43.66% | -52.68% | -11.06% | -23.17% | 37.32% | -28.80% | 0.62% | -32.64% | -38.65% | -60.00% | -96.08% |
| 2021 | -5.87% | 4.99% | -17.85% | -26.07% | -39.98% |
Метрики бенчмарка
Guardforce AI Co. Limited Warrant: годовая альфа составляет 2315.96%, бета — 1.60, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.09.2021.
- Эта акция участвовал в 240.24% снижения S&P 500 Index, но только в 87.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2,315.96%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 87.24%
- Участие в снижении
- 240.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFAIW имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardforce AI Co. Limited Warrant (GFAIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFAIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.90 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.40 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.61 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GFAIW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guardforce AI Co. Limited Warrant показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 20 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guardforce AI Co. Limited Warrant составляет 93.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.11% | 19 окт. 2021 г. | 296 | 20 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -11.11% | 4 окт. 2021 г. | 1 | 4 окт. 2021 г. | 8 | 14 окт. 2021 г. | 9 |
| -5.87% | 30 сент. 2021 г. | 1 | 30 сент. 2021 г. | 1 | 1 окт. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guardforce AI Co. Limited Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guardforce AI Co. Limited Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFAIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у GFAIW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFAIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у GFAIW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |