- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.94M
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.40M
- Годовой диапазон
- $0.03 - $0.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -69.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFAIW
Guardforce AI Co. Limited Warrant (GFAIW) снизился на 69.2% с начала года. По цене $0 за акцию GFAIW торгуется на 86.4% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guardforce AI Co. Limited Warrant (GFAIW) показал доход в -69.20% с начала года и -77.99% за последние 12 месяцев.
Guardforce AI Co. Limited Warrant
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -69.20%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- -77.99%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GFAIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.36%, а средняя месячная доходность — +17.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +800.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -60.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GFAIW закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 2 дек. 2024 г. с доходностью +239.5%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -62.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.39% | -45.64% | -13.04% | 16.67% | -52.84% | 39.96% | -69.20% | ||||||
| 2025 | -43.02% | 25.00% | -8.00% | -8.87% | 1.72% | 14.68% | 17.51% | -21.68% | -15.60% | -16.27% | -6.29% | 0.67% | -57.26% |
| 2024 | 0.94% | 115.49% | -11.78% | -22.70% | -8.84% | -4.34% | -0.95% | -12.80% | -10.53% | -25.71% | -60.33% | 600.60% | 106.35% |
| 2023 | 800.00% | -5.50% | 17.64% | 24.94% | 47.52% | -10.52% | 63.64% | -33.80% | -2.10% | -54.26% | -6.31% | 13.40% | 750.50% |
| 2022 | -57.02% | 20.75% | 43.66% | -52.68% | -11.06% | -23.17% | 37.32% | -28.80% | 0.62% | -32.64% | -38.65% | -60.00% | -96.08% |
| 2021 | -5.87% | 4.99% | -17.85% | -26.07% | -39.98% |
Метрики бенчмарка
Guardforce AI Co. Limited Warrant has an annualized alpha of 63.46%, beta of 2.52, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2021.
- This stock participated in 304.39% of S&P 500 Index downside but only -158.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 63.46%
- Бета
- 2.52
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -158.42%
- Участие в снижении
- 304.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFAIW имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardforce AI Co. Limited Warrant (GFAIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFAIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guardforce AI Co. Limited Warrant показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 20 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guardforce AI Co. Limited Warrant составляет 95.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.11%дек. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.11%окт. 2021 г. | 0s | 10d | 10dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.87%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| GFAIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -9.10% | -89.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -2.97% | -92.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.10% | -1.13% | -73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.10% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guardforce AI Co. Limited Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guardforce AI Co. Limited Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFAIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у GFAIW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GFAIW
Добавьте Guardforce AI Co. Limited Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFAIW