GENM — крупнейшие позиции и состав
GENM от Genter Capital включает 80 заявленных позиций с активами $15.5M. Крупнейшие позиции: Fidelity Investments (FIGXX) (5.55%), TEXAS ST MUNI GAS AC (3.62%) и TEXAS ST-B-VAR (3.26%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.45% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FIGXX Fidelity Investments | 5.55% | $1.46M |
— TEXAS ST MUNI GAS AC | 3.62% | $950.31K |
— TEXAS ST-B-VAR | 3.26% | $854.97K |
— CA CMNTY CHOICE-D | 3.04% | $797.12K |
— VANCOUVER HSG AUTH-A | 2.98% | $782.92K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.