Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £2.71M
- Enterprise Value
- £467.34K
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -£0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- £5.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £2.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -£10.55M
- Годовой диапазон
- £0.01 - £0.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -258.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -409.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Genincode PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GENI.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Genincode PLC (GENI.L) показал доход в -54.58% с начала года и -61.75% за последние 12 месяцев.
Genincode PLC
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -54.58%
- 6 месяцев
- -69.72%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- -59.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -2.34%.
Исторически 26% месяцев были с положительной доходностью, а 74% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +157.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -50.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении GENI.L закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 16 сент. 2025 г. с доходностью +147.7%, в то время как худший день был 30 апр. 2025 г. с доходностью -40.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -50.42% | -5.46% | -3.11% | -54.58% | |||||||||
| 2025 | 9.21% | -14.46% | -19.72% | -50.88% | 10.71% | 45.16% | -20.00% | -22.22% | 157.14% | -19.44% | -25.86% | 11.63% | -36.84% |
| 2024 | -19.05% | -9.41% | 78.57% | 5.45% | 6.90% | -12.90% | -3.70% | 3.85% | -22.22% | -20.95% | 2.41% | -10.59% | -27.62% |
| 2023 | 100.00% | 41.94% | -22.73% | -14.71% | -6.90% | -11.11% | -3.33% | 7.76% | -22.00% | -20.51% | -20.97% | -14.29% | -32.26% |
| 2022 | -12.31% | -7.02% | -0.94% | -2.10% | -20.23% | -7.32% | -11.84% | 4.48% | 0.00% | -26.29% | -10.85% | -32.61% | -76.15% |
| 2021 | -18.12% | 27.87% | -13.48% | -1.30% | -4.61% | -10.34% | -23.53% |
Метрики бенчмарка
Genincode PLC: годовая альфа составляет -20.97%, бета — 0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.07.2021.
- Эта акция участвовал в 310.94% снижения S&P 500 Index, но только в 12.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -20.97%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.51%
- Участие в снижении
- 310.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GENI.L имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genincode PLC (GENI.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GENI.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.73 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.24 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.87 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GENI.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genincode PLC показал максимальную просадку в 97.80%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genincode PLC составляет 97.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.8% | 27 авг. 2021 г. | 1158 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.12% | 23 июл. 2021 г. | 5 | 29 июл. 2021 г. | 7 | 9 авг. 2021 г. | 12 |
| -6.52% | 12 авг. 2021 г. | 8 | 23 авг. 2021 г. | 3 | 26 авг. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genincode PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genincode PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GENI.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у GENI.L коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GENI.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у GENI.L коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |