- ISIN
- US40171W1320
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 30 окт. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) прибавил 23.4% с начала года. Текущая цена акции GEMYX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,447.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) показал доход в 23.40% с начала года и 42.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEMYX составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.53%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 23.40%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GEMYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEMYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.02% | 6.18% | -10.95% | 14.11% | 9.05% | 0.70% | -4.47% | 23.40% | |||||
| 2025 | 2.00% | 0.52% | 0.62% | 0.10% | 4.89% | 6.80% | 0.55% | 2.53% | 7.06% | 4.29% | -1.90% | 3.22% | 34.83% |
| 2024 | -3.70% | 5.59% | 2.54% | 0.11% | 2.47% | 3.56% | -0.30% | 0.30% | 5.26% | -2.60% | -3.65% | -1.09% | 8.23% |
| 2023 | 9.01% | -6.70% | 2.75% | -0.58% | -1.76% | 5.13% | 5.45% | -6.46% | -2.76% | -3.43% | 7.35% | 4.10% | 11.07% |
| 2022 | -1.12% | -4.93% | -2.69% | -6.25% | 0.98% | -6.71% | -0.81% | -0.70% | -10.72% | -2.37% | 15.41% | -1.77% | -21.38% |
| 2021 | 3.57% | 1.33% | -1.47% | 2.82% | 1.68% | 0.75% | -5.88% | 1.82% | -4.97% | 0.49% | -4.39% | 2.94% | -1.90% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of -1.89%, beta of 0.75, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 92.77% of S&P 500 Index downside but only 70.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.89%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 70.37%
- Участие в снижении
- 92.77%
Комиссия
Комиссия GEMYX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEMYX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 9.71 | +0.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $1.43 | $0.12 | $0.27 | $0.06 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.97% | 1.67% | 2.17% | 2.16% | 13.40% | 0.97% | 2.60% | 0.69% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 40.68%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund составляет 7.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.68%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moсент. 2014 г. - окт. 2017 г. | — |
-40.28%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.83%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 10d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.25%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.78%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GEMYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -56.78% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -9.10% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.90% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.96% | -25.43% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -33.92% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -1.00% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -10.70% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.09% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEMYX
Добавьте GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEMYX