- ISIN
- US40171W1320
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 30 окт. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) прибавил 33.8% с начала года. Текущая цена акции GEMYX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) показал доход в 33.79% с начала года и 65.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEMYX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 37.32%
- 1 год
- 65.26%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEMYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEMYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.02% | 6.18% | -10.95% | 14.11% | 9.05% | 4.31% | 33.79% | ||||||
| 2025 | 2.00% | 0.52% | 0.62% | 0.10% | 4.89% | 6.80% | 0.55% | 2.53% | 7.06% | 4.29% | -1.90% | 3.22% | 34.83% |
| 2024 | -3.70% | 5.59% | 2.54% | 0.11% | 2.47% | 3.56% | -0.30% | 0.30% | 5.26% | -2.60% | -3.65% | -1.09% | 8.23% |
| 2023 | 9.01% | -6.70% | 2.75% | -0.58% | -1.76% | 5.13% | 5.45% | -6.46% | -2.76% | -3.43% | 7.35% | 4.10% | 11.07% |
| 2022 | -1.12% | -4.93% | -2.69% | -6.25% | 0.98% | -6.71% | -0.81% | -0.70% | -10.72% | -2.37% | 15.41% | -1.77% | -21.38% |
| 2021 | 3.57% | 1.33% | -1.47% | 2.82% | 1.68% | 0.75% | -5.88% | 1.82% | -4.97% | 0.49% | -4.39% | 2.94% | -1.90% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of -1.28%, beta of 0.74, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 93.92% of S&P 500 Index downside but only 73.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.28%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 73.51%
- Участие в снижении
- 93.92%
Комиссия
Комиссия GEMYX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEMYX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.93 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 13.52 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $1.43 | $0.12 | $0.27 | $0.06 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.97% | 1.67% | 2.17% | 2.16% | 13.40% | 0.97% | 2.60% | 0.69% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 40.68%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.68%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moсент. 2014 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.28%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -38.83%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 10d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.25%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2014 года2014 | -7.19%февр. 2014 г. | 1mo 1d | 1mo 23d | 2mo 24dянв. 2014 г. - март 2014 г. |
Показатели просадок
| GEMYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -56.78% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -9.10% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.90% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.96% | -25.43% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -33.92% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -10.72% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.97% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEMYX
Добавьте GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEMYX