- ISIN
- AU0000218109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 29 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.41M
- Общая выручка (12 мес.)
- $147.54K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $147.54K
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.32M
- Годовой диапазон
- $0.39 - $2.02
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GELS
Gelteq Ltd (GELS) снизился на 26.3% с начала года. По цене $1 за акцию GELS торгуется на 70.8% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gelteq Ltd (GELS) показал доход в -26.28% с начала года и -67.59% за последние 12 месяцев.
Gelteq Ltd
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -43.29%
- 6 месяцев
- -43.29%
- С начала года
- -26.28%
- 1 год
- -67.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -67.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность GELS по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.50%, а средняя месячная доходность — -4.68%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GELS закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +220.0%, в то время как худший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью -36.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.26% | -22.01% | -12.64% | -2.42% | -24.19% | 37.01% | -11.97% | -26.28% | |||||
| 2025 | -3.02% | -27.11% | -36.59% | 102.88% | -24.17% | 8.13% | -0.00% | -27.63% | 10.22% | -14.49% | -8.47% | -25.93% | -65.52% |
| 2024 | -36.00% | -21.88% | 16.00% | -42.00% |
Метрики бенчмарка
Gelteq Ltd has an annualized alpha of 139.42%, beta of 2.50, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2024.
- This stock participated in 292.64% of S&P 500 Index downside but only -114.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 139.42%
- Бета
- 2.50
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -114.06%
- Участие в снижении
- 292.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GELS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gelteq Ltd (GELS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GELS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.01 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.68 | -9.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gelteq Ltd показал максимальную просадку в 91.86%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gelteq Ltd составляет 87.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.86%май 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-62.25%нояб. 2024 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GELS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.86% | -56.78% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.99% | -9.10% | -70.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.69% | -2.19% | -85.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -10.70% | -60.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.36% | 2.10% | +51.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gelteq Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gelteq Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GELS
Добавьте Gelteq Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GELS