Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.61B
- Enterprise Value
- $1.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $220.00
- Коэффициент P/E
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.13T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.85T
- EBITDA (12 мес.)
- $1.24T
- Годовой диапазон
- $1.80 - $4.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2,305.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2,841.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PT Gudang Garam Tbk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) показал доход в 4.69% с начала года и 33.77% за последние 12 месяцев.
PT Gudang Garam Tbk
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.89%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +58.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDNGY закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 27 апр. 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2021 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.75% | 4.40% | -11.84% | 4.69% | |||||||||
| 2025 | -20.42% | -3.77% | 3.92% | -10.94% | -7.20% | 3.42% | -4.22% | 3.41% | 58.02% | 12.54% | -1.86% | -13.51% | 1.69% |
| 2024 | -3.47% | 2.91% | -3.77% | -6.67% | 0.84% | -7.92% | -9.95% | 5.53% | -2.02% | -13.24% | -4.62% | -2.20% | -37.58% |
| 2023 | 35.20% | 5.42% | 6.85% | 11.81% | -7.04% | 3.37% | 0.98% | -11.59% | 5.32% | -11.01% | -12.54% | 3.39% | 23.80% |
| 2022 | 3.90% | 3.52% | -5.47% | 0.47% | 1.99% | -3.16% | -4.78% | -16.62% | -4.32% | 3.12% | -10.40% | -17.65% | -41.67% |
| 2021 | -7.64% | 0.86% | -1.23% | -0.70% | -12.33% | 38.51% | -21.81% | -2.23% | -3.63% | 3.88% | -4.36% | -4.40% | -22.37% |
Метрики бенчмарка
PT Gudang Garam Tbk: годовая альфа составляет 1.10%, бета — 0.12, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.10.2019.
- Эта акция участвовал в 138.13% снижения S&P 500 Index, но только в 23.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 23.79%
- Участие в снижении
- 138.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDNGY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDNGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 6.61 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GDNGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PT Gudang Garam Tbk за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.32 | $0.60 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.85% | 0.00% | 5.99% | 13.27% | 6.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PT Gudang Garam Tbk. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PT Gudang Garam Tbk дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У PT Gudang Garam Tbk коэффициент выплат составляет 0.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PT Gudang Garam Tbk возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PT Gudang Garam Tbk показал максимальную просадку в 87.77%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PT Gudang Garam Tbk составляет 75.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.77% | 15 янв. 2020 г. | 1304 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.16% | 21 окт. 2019 г. | 3 | 23 окт. 2019 г. | 2 | 25 окт. 2019 г. | 5 |
| -5.06% | 6 нояб. 2019 г. | 28 | 20 дек. 2019 г. | 6 | 6 янв. 2020 г. | 34 |
| -3.91% | 10 окт. 2019 г. | 1 | 10 окт. 2019 г. | 2 | 14 окт. 2019 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PT Gudang Garam Tbk в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PT Gudang Garam Tbk по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDNGY в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |