- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Tobacco
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- -$4.88T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.27K
- Коэффициент P/E
- 0.00
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.83T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.61T
- EBITDA (12 мес.)
- $7.64T
- Годовой диапазон
- $1.95 - $4.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDNGY
PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) прибавил 18.1% с начала года. По цене $4 за акцию GDNGY торгуется на 11.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDNGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $487.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) показал доход в 18.12% с начала года и 86.05% за последние 12 месяцев.
PT Gudang Garam Tbk
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GDNGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.70%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +58.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDNGY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 27 апр. 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2021 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.75% | 4.40% | -11.84% | 1.19% | 13.57% | -1.82% | 18.12% | ||||||
| 2025 | -20.42% | -3.77% | 3.92% | -10.94% | -7.20% | 3.42% | -4.22% | 3.41% | 58.02% | 12.54% | -1.86% | -13.51% | 1.69% |
| 2024 | -3.47% | 2.91% | -3.77% | -6.67% | 0.84% | -7.92% | -9.95% | 5.53% | -2.02% | -13.24% | -4.62% | -2.20% | -37.58% |
| 2023 | 35.20% | 5.42% | 6.85% | 11.81% | -7.04% | 3.37% | 0.98% | -11.59% | 5.32% | -11.01% | -12.54% | 3.39% | 23.80% |
| 2022 | 3.90% | 3.52% | -5.47% | 0.47% | 1.99% | -3.16% | -4.78% | -16.62% | -4.32% | 3.12% | -10.40% | -17.65% | -41.67% |
| 2021 | -7.64% | 0.86% | -1.23% | -0.70% | -12.33% | 38.51% | -21.81% | -2.23% | -3.63% | 3.88% | -4.36% | -4.40% | -22.37% |
Метрики бенчмарка
PT Gudang Garam Tbk has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2019.
- This stock participated in 138.13% of S&P 500 Index downside but only 27.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.03%
- Участие в снижении
- 138.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDNGY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PT Gudang Garam Tbk (GDNGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDNGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.98 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.78 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PT Gudang Garam Tbk за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.32 | $0.60 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.85% | 0.00% | 5.99% | 13.27% | 6.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PT Gudang Garam Tbk. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PT Gudang Garam Tbk дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У PT Gudang Garam Tbk коэффициент выплат составляет 32.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PT Gudang Garam Tbk находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PT Gudang Garam Tbk показал максимальную просадку в 87.77%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PT Gudang Garam Tbk составляет 72.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -87.77%апр. 2025 г. | 5y 2mo | — | 6y 4moянв. 2020 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -5.16%окт. 2019 г. | 2d | 2d | 4dокт. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -5.06%дек. 2019 г. | 1mo 14d | 17d | 2mo 1dнояб. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.91%окт. 2019 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| GDNGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.77% | -56.78% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -9.10% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.38% | -18.90% | -57.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.78% | -25.43% | -58.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -0.33% | -72.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -10.72% | -44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 1.97% | +13.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PT Gudang Garam Tbk в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PT Gudang Garam Tbk по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDNGY в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GDNGY по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у GDNGY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GDNGY
Добавьте PT Gudang Garam Tbk в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDNGY