- ISIN
- US37149G1085
- CUSIP
- 37149G108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 13 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.22M
- Enterprise Value
- $48.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.65M
- Годовой диапазон
- $14.68 - $17.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBNY
Generations Bancorp NY, Inc. (GBNY) снизился на 16.3% с начала года. По цене $15 за акцию GBNY торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Generations Bancorp NY, Inc. (GBNY) показал доход в -16.32% с начала года и -9.35% за последние 12 месяцев.
Generations Bancorp NY, Inc.
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -16.32%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GBNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GBNY закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | -17.12% | 1.56% | -0.94% | 1.55% | -0.13% | -16.32% | ||||||
| 2025 | 0.13% | 1.52% | 7.49% | -0.61% | -1.90% | 1.81% | 0.73% | 1.21% | 2.69% | -0.58% | 2.35% | 2.87% | 18.87% |
| 2024 | 9.57% | -4.59% | -5.57% | 2.14% | -3.08% | 3.43% | 0.98% | 0.97% | 50.72% | -6.67% | 4.76% | -1.95% | 48.92% |
| 2023 | 2.13% | -0.45% | -7.10% | -3.74% | -15.37% | 9.15% | 7.94% | -7.56% | -6.52% | -0.12% | 0.59% | 19.29% | -6.11% |
| 2022 | -0.70% | 1.25% | -1.34% | -3.30% | 2.80% | -2.98% | -1.36% | -2.09% | 0.36% | -1.54% | -0.28% | -0.46% | -9.36% |
| 2021 | -2.19% | -0.30% | 1.22% | -0.30% | 0.54% | 1.57% | 2.97% | 4.04% | 5.82% | 0.87% | 0.78% | 2.37% | 18.56% |
Метрики бенчмарка
Generations Bancorp NY, Inc. has an annualized alpha of 14.17%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2021.
- This stock participated in 40.50% of S&P 500 Index downside but only 40.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.17%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 40.39%
- Участие в снижении
- 40.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBNY имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Generations Bancorp NY, Inc. (GBNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.69 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.34 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Generations Bancorp NY, Inc. показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 13 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Generations Bancorp NY, Inc. составляет 16.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.63%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 11mo 17d | 2y 9moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.22%март 2026 г. | 1mo 27d | — | 5mo 2dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.62%окт. 2024 г. | 27d | 4mo 28d | 5mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.17%февр. 2021 г. | 1mo 5d | 22d | 1mo 27dянв. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.44%нояб. 2021 г. | 19d | 1mo 13d | 2mo 2dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| GBNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -56.78% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -9.10% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -18.90% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -25.43% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -2.97% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -10.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 1.97% | +7.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Generations Bancorp NY, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Generations Bancorp NY, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBNY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBNY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GBNY
Добавьте Generations Bancorp NY, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBNY