- ISIN
- US37149G1085
- CUSIP
- 37149G108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 13 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.63M
- Enterprise Value
- $49.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.66M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.65M
- Годовой диапазон
- $14.68 - $17.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBNY
Generations Bancorp NY, Inc. (GBNY) снизился на 15.8% с начала года. По цене $15 за акцию GBNY торгуется на 15.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Generations Bancorp NY, Inc. (GBNY) показал доход в -15.77% с начала года и -8.09% за последние 12 месяцев.
Generations Bancorp NY, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -15.77%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GBNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GBNY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | -17.12% | 1.56% | -0.94% | 1.55% | 0.53% | 0.00% | -15.77% | |||||
| 2025 | 0.13% | 1.52% | 7.49% | -0.61% | -1.90% | 1.81% | 0.73% | 1.21% | 2.69% | -0.58% | 2.35% | 2.87% | 18.87% |
| 2024 | 9.57% | -4.59% | -5.57% | 2.14% | -3.08% | 3.43% | 0.98% | 0.97% | 50.72% | -6.67% | 4.76% | -1.95% | 48.92% |
| 2023 | 2.13% | -0.45% | -7.10% | -3.74% | -15.37% | 9.15% | 7.94% | -7.56% | -6.52% | -0.12% | 0.59% | 19.29% | -6.11% |
| 2022 | -0.70% | 1.25% | -1.34% | -3.30% | 2.80% | -2.98% | -1.36% | -2.09% | 0.36% | -1.54% | -0.28% | -0.46% | -9.36% |
| 2021 | -3.15% | -0.30% | 1.22% | -0.30% | 0.54% | 1.57% | 2.97% | 4.04% | 5.82% | 0.87% | 0.78% | 2.37% | 17.39% |
Метрики бенчмарка
Generations Bancorp NY, Inc. has an annualized alpha of 13.90%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2021.
- This stock participated in 41.22% of S&P 500 Index downside but only 40.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.90%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 40.39%
- Участие в снижении
- 41.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBNY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Generations Bancorp NY, Inc. (GBNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.23 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.69 | -10.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Generations Bancorp NY, Inc. показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 13 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.
Текущая просадка Generations Bancorp NY, Inc. составляет 15.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.63%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 11mo 17d | 2y 9moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.22%март 2026 г. | 1mo 27d | — | 5mo 29dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.62%окт. 2024 г. | 27d | 4mo 28d | 5mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.09%февр. 2021 г. | 1mo 6d | 26d | 2mo 2dянв. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.44%нояб. 2021 г. | 19d | 1mo 13d | 2mo 2dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| GBNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -56.78% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -9.10% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -18.90% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -25.43% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -1.66% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.71% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.09% | +8.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Generations Bancorp NY, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Generations Bancorp NY, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBNY коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBNY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GBNY
Добавьте Generations Bancorp NY, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBNY