- ISIN
- US63903X1037
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.96B
- Enterprise Value
- $26.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.45
- Коэффициент P/E
- 14.95
- Коэффициент PEG
- 0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.01B
- Годовой диапазон
- $5.61 - $6.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GASNY
Naturgy Energy Group SA ADR (GASNY) прибавил 13.0% с начала года. По цене $7 за акцию GASNY торгуется на 3.3% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GASNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Naturgy Energy Group SA ADR (GASNY) показал доход в 13.03% с начала года и 22.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GASNY составила 12.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Naturgy Energy Group SA ADR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GASNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2009 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GASNY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 1 окт. 2009 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 0.38% | -1.69% | 3.32% | 6.75% | 0.68% | 13.03% | ||||||
| 2025 | 2.76% | 5.73% | 7.08% | 10.80% | -1.35% | 7.36% | -2.07% | 4.80% | -2.19% | -0.03% | 1.10% | -0.58% | 37.70% |
| 2024 | -9.53% | -12.89% | -7.74% | 19.40% | 5.41% | -19.68% | 10.82% | 9.73% | 1.50% | -4.48% | -1.25% | -0.42% | -14.79% |
| 2023 | 9.18% | -2.86% | 14.10% | 4.02% | -9.66% | 5.53% | 2.22% | -3.49% | -5.93% | 1.67% | 9.91% | -0.17% | 24.22% |
| 2022 | -1.87% | -15.53% | 14.67% | 0.34% | 0.17% | -5.01% | 1.87% | -5.16% | -16.18% | 10.96% | 11.75% | -8.08% | -16.25% |
| 2021 | 10.50% | -2.53% | -0.63% | 5.19% | 2.73% | -3.06% | 1.18% | 0.59% | -2.36% | 4.73% | 6.69% | 17.32% | 46.05% |
Метрики бенчмарка
Naturgy Energy Group SA ADR has an annualized alpha of 8.10%, beta of 0.37, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2009.
- This stock participated in 56.02% of S&P 500 Index downside but only 54.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.10%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 54.54%
- Участие в снижении
- 56.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GASNY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Naturgy Energy Group SA ADR (GASNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GASNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.98 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.78 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Naturgy Energy Group SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.30 | $0.43 | $0.25 | $0.27 | $0.32 | $0.36 | $0.23 | $0.16 | $0.29 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.11% | 6.78% | 6.39% | 7.28% | 4.95% | 4.22% | 6.93% | 7.18% | 4.51% | 3.58% | 7.73% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Naturgy Energy Group SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Naturgy Energy Group SA ADR дивидендная доходность составляет 6.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Naturgy Energy Group SA ADR коэффициент выплат составляет 72.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Naturgy Energy Group SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Naturgy Energy Group SA ADR показал максимальную просадку в 49.07%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Naturgy Energy Group SA ADR составляет 2.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -49.07%июнь 2012 г. | 10mo 5d | 8mo 8d | 1y 6moавг. 2011 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.25%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 2y 4mo | 4y 7dиюнь 2014 г. - июль 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -44.23%март 2020 г. | 10mo | 10mo 20d | 1y 8moмай 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -35.96%май 2010 г. | 2mo 27d | 1y 2mo | 1y 5moфевр. 2010 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.99%окт. 2022 г. | 8mo 26d | 5mo 25d | 1y 2moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| GASNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -56.78% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.08% | -18.90% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -25.43% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -33.92% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.33% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -10.72% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.97% | +2.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Naturgy Energy Group SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Naturgy Energy Group SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GASNY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у GASNY коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GASNY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у GASNY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GASNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у GASNY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GASNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у GASNY коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GASNY
Добавьте Naturgy Energy Group SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GASNY