PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160718694

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 авг. 2013 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FZANX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z

Популярные сравнения:
FZANX с FNIAX
Популярные сравнения:
FZANX с FNIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) показал доход в 3.84% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZANX составила 13.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FZANX

С начала года

3.84%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

3.63%

1 год

18.19%

3 года

20.71%

5 лет

17.19%

10 лет

13.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.79%-2.62%-7.37%1.12%8.64%3.84%
20244.13%8.71%3.07%-4.11%6.66%4.74%-1.46%3.08%2.25%-0.32%4.89%-0.21%35.44%
20237.04%-2.21%5.30%2.69%2.45%6.06%4.17%-1.01%-3.56%-1.18%8.17%4.39%36.45%
2022-7.34%-4.42%2.60%-11.34%-0.24%-8.79%8.87%-4.12%-8.18%5.24%5.44%-5.52%-26.34%
2021-0.93%2.07%1.50%6.78%0.59%4.32%1.95%4.55%-5.70%6.89%-0.11%1.16%24.88%
20201.06%-6.69%-12.86%13.72%6.05%3.21%7.05%9.01%-4.48%-2.73%8.48%3.13%24.07%
20199.90%2.72%2.16%4.43%-5.10%6.58%0.64%-2.11%-0.77%2.33%4.01%2.27%29.62%
20188.20%-2.99%-2.52%1.56%3.01%0.89%1.95%3.47%0.20%-9.46%1.42%-8.67%-4.28%
20173.56%3.70%1.05%2.21%2.77%0.00%3.25%0.86%1.51%3.94%2.00%0.66%28.59%
2016-5.78%-1.13%6.51%1.15%1.85%-1.45%4.74%0.50%0.71%-1.70%0.97%0.67%6.71%
2015-2.54%5.84%-0.29%0.07%1.69%-0.50%2.35%-6.01%-2.81%6.80%0.78%-2.03%2.69%
2014-0.97%5.65%-1.90%-1.82%2.53%3.08%-2.18%3.95%-1.69%1.65%1.63%0.31%10.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FZANX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FZANX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZANX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZANX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZANX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZANX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZANX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.77$2.43$2.12$4.49$5.09$2.98$2.20$3.77$2.52$1.43$1.26$2.15

Дивидендный доход

6.16%5.53%6.22%16.81%12.15%7.88%6.68%13.88%7.86%5.31%4.72%7.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54
2024$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.43
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$2.12
2022$0.54$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.42$4.49
2021$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.18$5.09
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$2.98
2019$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.20
2018$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09$3.77
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$2.52
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.43
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.26
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-31.78%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.542
-21.91%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.164
-20.03%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-16.62%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.253
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...