- ISIN
- US3160718694
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 авг. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FZANX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FZANX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) показал доход в 9.58% с начала года и 28.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZANX составила 16.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 16.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FZANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FZANX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 0.04% | -5.96% | 10.47% | 3.49% | -0.09% | 9.58% | ||||||
| 2025 | 4.79% | -3.74% | -7.37% | 1.12% | 8.64% | 7.27% | 3.42% | 0.22% | 2.90% | 1.55% | -0.33% | 2.40% | 21.71% |
| 2024 | 4.13% | 8.71% | 3.07% | -4.11% | 6.66% | 4.74% | -1.46% | 3.08% | 2.25% | -0.32% | 4.89% | -0.21% | 35.44% |
| 2023 | 7.04% | -2.21% | 5.30% | 2.69% | 2.45% | 6.06% | 4.17% | -1.01% | -3.56% | -1.18% | 8.17% | 4.39% | 36.45% |
| 2022 | -7.34% | -4.42% | 2.60% | -11.34% | -0.24% | -8.79% | 8.87% | -4.12% | -8.18% | 5.24% | 5.44% | -5.52% | -26.34% |
| 2021 | -0.93% | 2.07% | 1.50% | 6.78% | 0.59% | 4.32% | 1.95% | 4.55% | -5.70% | 6.89% | -0.11% | 1.16% | 24.88% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z has an annualized alpha of 2.16%, beta of 1.02, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2013.
- This fund captured 106.36% of S&P 500 Index gains but only 95.14% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 106.36%
- Участие в снижении
- 95.14%
Комиссия
Комиссия FZANX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FZANX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FZANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 13.52 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.29 | $4.12 | $2.43 | $2.12 | $4.49 | $5.09 | $2.98 | $2.20 | $3.77 | $2.52 | $1.43 | $1.26 |
Дивидендный доход | 7.98% | 8.39% | 5.53% | 6.22% | 16.81% | 12.15% | 7.88% | 6.68% | 13.88% | 7.86% | 5.31% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $4.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $2.12 |
| 2022 | $0.54 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $4.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $5.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 18d | 4mo 20dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.78%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.91%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo 3d | 7mo 29dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.49%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 17d | 4mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.62%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 5mo 10d | 1yиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FZANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.93% | -56.78% | +24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -18.90% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.78% | -25.43% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.92% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.72% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.97% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FZANX
Добавьте Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FZANX