Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции FXNCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXNCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.

Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX) показал доход в 1.98% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXNCX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FXNCX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 1 сент. 1987 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 30 сент. 1987 г. с доходностью -6.6%.

Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 4.51%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1987.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.61%) than losses (1.41%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FXNCX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXNCX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund (FXNCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.12%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin North Carolina Tax-Free Income Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.