- ISIN
- US31641Q6153
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 мая 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWOZX
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции FWOZX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWOZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) показал доход в 14.55% с начала года и 29.49% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FWOZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FWOZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 0.00% | -5.90% | 12.65% | 6.05% | 0.78% | -0.60% | 14.55% | |||||
| 2025 | 3.81% | -3.67% | -6.57% | -0.69% | 7.26% | 5.15% | 2.84% | 1.80% | 3.27% | 3.33% | 1.35% | 0.65% | 19.26% |
| 2024 | -0.20% | 5.45% | 4.42% | -5.01% | 3.77% | 0.79% | 1.68% | 1.42% | 2.21% | -2.79% | 5.63% | -5.27% | 11.93% |
| 2023 | 8.21% | -1.82% | 0.89% | -0.66% | -0.52% | 6.59% | 3.01% | -2.18% | -6.18% | -2.96% | 9.92% | 6.63% | 21.40% |
| 2022 | -8.56% | -2.20% | 1.90% | -8.49% | -0.38% | -7.95% | 9.55% | -4.36% | -9.35% | 9.97% | 6.62% | -5.65% | -19.66% |
| 2021 | -0.51% | 3.82% | 3.75% | 4.78% | -0.33% | 3.00% | 0.96% | 2.67% | -5.33% | 6.87% | -3.25% | 2.30% | 19.68% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z has an annualized alpha of -0.65%, beta of 1.00, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2019.
- This fund participated in 107.94% of S&P 500 Index downside but only 104.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 104.03%
- Участие в снижении
- 107.94%
Комиссия
Комиссия FWOZX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWOZX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z (FWOZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWOZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.23 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 9.69 | +4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.09 | $0.02 | $0.12 | $0.10 | $0.45 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.93% | 5.69% | 0.12% | 0.77% | 0.77% | 2.83% | 0.28% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z показал максимальную просадку в 36.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.92%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.78%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 15d | 7mo 19dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.23%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.18%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| FWOZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -56.78% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -18.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -25.43% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.71% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FWOZX
Добавьте Fidelity Advisor Women's Leadership Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWOZX