PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163458835

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVDKX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund Class K

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) показал доход в 2.85% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVDKX составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FVDKX

С начала года

2.85%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.40%

3 года

5.22%

5 лет

12.33%

10 лет

7.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVDKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.49%0.78%-1.07%-2.36%3.08%2.85%
2024-0.11%2.54%4.36%-3.89%2.13%-1.66%5.05%3.02%0.62%-1.56%5.20%-6.72%8.55%
20232.90%-4.31%-0.90%2.68%-3.97%4.17%3.55%-2.66%-2.14%-2.33%5.02%3.96%5.42%
2022-1.51%-0.19%1.35%-4.64%2.42%-7.03%4.27%-2.38%-7.29%10.72%5.39%-3.32%-3.68%
2021-0.28%3.68%7.34%4.54%2.84%-1.95%0.93%2.00%-4.29%4.83%-3.80%7.57%25.03%
2020-4.36%-8.70%-15.89%12.63%3.31%1.31%2.97%4.81%-2.28%-0.00%13.18%4.35%7.86%
20197.27%1.82%0.51%2.93%-4.92%5.11%1.58%-2.91%2.82%1.65%3.88%2.73%24.22%
20183.80%-4.39%-2.37%0.64%-0.28%0.96%3.06%1.23%-0.16%-4.74%1.98%-8.64%-9.25%
20171.78%3.19%-0.59%0.37%-0.66%2.16%2.26%-2.13%2.34%0.25%3.02%1.61%14.29%
2016-4.37%-0.14%5.76%1.03%1.02%-2.02%3.65%1.53%-0.60%-1.32%5.56%3.05%13.40%
2015-3.17%5.53%-0.91%0.80%0.52%-2.10%1.01%-5.92%-2.95%6.40%0.17%-1.53%-2.78%
2014-3.40%4.42%2.78%0.58%2.12%1.68%-1.02%3.22%-2.47%2.88%2.59%0.94%14.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVDKX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVDKX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVDKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDKX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Value Discovery Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Discovery Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.98$1.98$1.86$1.69$1.86$0.44$0.93$1.20$0.57$0.33$0.82$0.36

Дивидендный доход

5.32%5.47%5.30%4.80%4.85%1.38%3.06%4.77%1.97%1.26%3.55%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Discovery Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.48$1.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.55$1.86
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.19$1.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.16$1.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.17$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.52$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.72$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.19$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.20$0.82
2014$0.20$0.00$0.00$0.16$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Value Discovery Fund Class K показал максимальную просадку в 56.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Value Discovery Fund Class K составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.94%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1084
-37.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-18.23%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-16.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-16.14%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3142 янв. 2024 г.427
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...