- ISIN
- US3163458835
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVDKX
Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции FVDKX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVDKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) показал доход в 10.95% с начала года и 25.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVDKX составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Value Discovery Fund Class K
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FVDKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FVDKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 2.46% | -4.76% | 7.16% | 1.40% | 0.75% | 10.95% | ||||||
| 2025 | 2.49% | 0.78% | -1.07% | -2.36% | 3.08% | 2.29% | -0.13% | 3.79% | 0.72% | 1.25% | 3.35% | 1.82% | 17.02% |
| 2024 | -0.11% | 2.54% | 4.36% | -3.89% | 2.13% | -1.66% | 5.05% | 3.02% | 0.62% | -1.56% | 5.20% | -6.72% | 8.55% |
| 2023 | 2.90% | -4.31% | -0.90% | 2.68% | -3.97% | 4.17% | 3.55% | -2.66% | -2.14% | -2.33% | 5.02% | 3.96% | 5.42% |
| 2022 | -1.51% | -0.19% | 1.35% | -4.64% | 2.42% | -7.03% | 4.27% | -2.38% | -7.29% | 10.72% | 5.39% | -3.32% | -3.68% |
| 2021 | -0.28% | 3.68% | 7.34% | 4.54% | 2.84% | -1.95% | 0.93% | 2.00% | -4.29% | 4.83% | -3.80% | 7.57% | 25.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Value Discovery Fund Class K has an annualized alpha of -0.63%, beta of 0.96, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2008.
- This fund participated in 97.15% of S&P 500 Index downside but only 91.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.63%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 91.97%
- Участие в снижении
- 97.15%
Комиссия
Комиссия FVDKX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVDKX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Discovery Fund Class K (FVDKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVDKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.69 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 12.34 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Discovery Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.45 | $3.45 | $1.98 | $1.86 | $1.69 | $1.86 | $0.44 | $0.93 | $0.88 | $0.57 | $0.32 | $0.82 |
Дивидендный доход | 8.03% | 8.90% | 5.47% | 5.30% | 4.80% | 4.85% | 1.38% | 3.06% | 3.49% | 1.97% | 1.24% | 3.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Discovery Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $3.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Value Discovery Fund Class K показал максимальную просадку в 56.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.60%март 2009 г. | 9mo 24d | 3y 6mo | 4y 3moмай 2008 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.71%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.34%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.14%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FVDKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -56.78% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.10% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -18.90% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.43% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -33.92% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.72% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVDKX
Добавьте Fidelity Value Discovery Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVDKX