Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции FTNYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.

Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) показал доход в 2.50% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTNYX составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FTNYX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 янв. 1988 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Delaware Tax-Free New York Fund has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 1987.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.44%) than losses (2.46%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FTNYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTNYX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free New York Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free New York Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Tax-Free New York Fund показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.