PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Georgia Tax Free Income Fund (FTGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Georgia Tax Free Income Fund (FTGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3547238432

CUSIP

354723843

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

31 авг. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTGAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Georgia Tax Free Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Georgia Tax Free Income Fund (FTGAX) показал доход в -2.71% с начала года и 0.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTGAX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTGAX

С начала года

-2.71%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.45%

1 год

0.47%

3 года

0.78%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.08%0.98%-2.01%-0.98%-0.78%-2.71%
2024-0.04%-0.06%0.06%-1.45%0.17%2.14%0.90%0.35%1.06%-1.32%1.94%-1.79%1.90%
20233.78%-2.86%2.18%0.03%-0.61%0.62%0.05%-1.55%-3.53%-1.56%7.33%3.12%6.69%
2022-2.57%-0.68%-3.25%-3.28%1.23%-2.54%2.78%-2.72%-4.32%-1.26%5.79%-0.62%-11.27%
20210.53%-1.62%0.82%0.87%0.27%0.30%0.85%-0.46%-0.81%-0.07%0.86%0.13%1.64%
20201.57%1.36%-3.30%-1.81%2.92%0.91%1.49%-0.44%0.05%-0.29%1.48%0.55%4.42%
20190.36%0.53%1.48%0.42%1.20%0.32%0.61%1.41%-0.59%-0.01%0.13%0.24%6.26%
2018-0.91%-0.41%0.36%-0.41%0.97%0.10%0.28%0.10%-0.67%-0.68%0.90%0.98%0.59%
20170.21%0.46%-0.21%0.46%0.63%-0.30%0.45%0.52%-0.57%0.10%-0.32%1.04%2.49%
20160.88%0.30%0.30%0.55%0.29%1.66%0.19%0.11%-0.29%-0.61%-2.73%0.62%1.23%
20151.99%-1.21%0.22%-0.67%0.14%-0.50%0.39%0.23%0.72%0.15%0.31%0.39%2.15%
20141.87%1.59%0.41%1.07%1.65%-0.18%0.16%1.65%0.20%0.62%0.38%0.62%10.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTGAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTGAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Georgia Tax Free Income Fund (FTGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Georgia Tax Free Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Georgia Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.31$0.31$0.28$0.29$0.32$0.37$0.38$0.40$0.42$0.45$0.46

Дивидендный доход

2.79%2.92%2.88%2.72%2.37%2.62%3.15%3.32%3.39%3.54%3.68%3.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Georgia Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Georgia Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.45%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Franklin Georgia Tax Free Income Fund составляет 6.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.45%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.55%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.12821 апр. 2009 г.312
-10.21%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-9.56%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.2338 авг. 2014 г.424
-8.52%1 февр. 1994 г.20817 нояб. 1994 г.741 мар. 1995 г.282
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...