Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FTBRX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTBRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) показал доход в 0.67% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTBRX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FTBRX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 29 мая 2009 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -1.4%.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M has an annualized alpha of 4.05%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 1992.

• This fund captured 11.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FTBRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTBRX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M (FTBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class M составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.