PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161286022

CUSIP

316128602

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 нояб. 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSLVX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
FSLVX с FLCOX FSLVX с FCNKX FSLVX с FGRTX FSLVX с FGRIX FSLVX с VIGIX FSLVX с OAKMX FSLVX с VFFVX FSLVX с SPY FSLVX с VTV FSLVX с VEIPX
Популярные сравнения:
FSLVX с FLCOX FSLVX с FCNKX FSLVX с FGRTX FSLVX с FGRIX FSLVX с VIGIX FSLVX с OAKMX FSLVX с VFFVX FSLVX с SPY FSLVX с VTV FSLVX с VEIPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) показал доход в 2.58% с начала года и 13.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLVX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSLVX

С начала года

2.58%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

13.20%

3 года

10.19%

5 лет

15.22%

10 лет

8.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.92%-0.77%-2.68%-2.91%4.28%2.58%
20240.12%3.49%5.67%-4.33%2.94%-0.88%5.33%2.88%1.09%-0.03%6.22%-5.66%17.29%
20235.94%-3.28%-1.16%1.46%-3.77%6.74%3.92%-2.14%-3.12%-2.68%7.62%5.09%14.44%
2022-1.25%-0.35%2.24%-5.42%2.17%-9.06%6.04%-2.58%-9.56%11.23%6.70%-3.64%-5.53%
2021-0.91%5.61%6.80%4.53%2.73%-1.56%0.93%1.53%-3.35%5.42%-4.47%6.69%25.71%
2020-2.00%-9.81%-18.51%12.83%3.16%-0.56%3.53%4.49%-2.33%-1.06%13.98%4.82%4.14%
20197.86%2.75%0.00%4.42%-6.50%6.63%0.59%-3.24%3.85%0.98%3.34%2.41%24.63%
20183.33%-5.37%-1.63%1.00%0.94%0.05%3.74%1.42%-0.14%-5.57%2.83%-9.38%-9.29%
20170.59%3.68%-1.15%-0.10%-0.10%0.89%1.65%-0.56%2.71%-0.35%3.15%1.42%12.34%
2016-4.98%0.84%6.73%2.28%0.94%0.06%2.44%0.85%-0.11%-1.35%5.48%2.27%16.03%
2015-3.67%5.57%-1.19%1.92%0.74%-2.32%0.35%-5.65%-3.43%6.46%0.06%-2.01%-3.82%
2014-2.89%4.25%2.14%1.27%1.57%2.71%-1.80%3.67%-2.54%2.66%1.89%0.09%13.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSLVX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSLVX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.82$2.83$0.64$1.92$1.15$0.48$0.34$1.33$0.23$0.24$0.21$0.16

Дивидендный доход

10.23%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.83
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.64
2022$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.76%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.109211 июл. 2013 г.1446
-39.75%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-31.55%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30729 дек. 2003 г.448
-19.33%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.313
-18.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...