FSEC — крупнейшие позиции и состав
FSEC от Fidelity включает 1026 заявленных позиций с активами $4.7B. Крупнейшие позиции: GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER (10.86%), GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER (8.96%) и GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER (5.58%). На 5 крупнейших позиций приходится 35.18% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 10.86% | $483.74M |
— GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 8.96% | $399.30M |
— GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 5.58% | $248.43M |
— FNMA/FHLG TBA ISSUER | 4.91% | $218.79M |
— GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 4.88% | $217.35M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.