- ISIN
- US74167B1098
- CUSIP
- 74167B109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $370.79M
- Enterprise Value
- $837.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.87
- Коэффициент P/E
- 8.03
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $292.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $191.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.60M
- Годовой диапазон
- $9.55 - $15.18
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRST
Primis Financial Corp. (FRST) прибавил 9.4% с начала года. По цене $15 за акцию FRST торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Primis Financial Corp. (FRST) показал доход в 9.36% с начала года и 63.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRST составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Primis Financial Corp.
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 30.13%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FRST по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении FRST закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 мар. 2009 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.09% | -1.30% | 0.53% | 10.39% | -0.89% | 3.95% | 9.36% | ||||||
| 2025 | -4.89% | -4.39% | -7.04% | -15.66% | 16.16% | 14.57% | 3.13% | 3.26% | -8.21% | 3.57% | 4.14% | 23.86% | 23.91% |
| 2024 | 4.27% | -5.67% | -1.46% | -20.13% | 8.93% | -0.10% | 25.95% | -7.14% | 0.25% | -7.80% | 12.23% | -6.72% | -4.67% |
| 2023 | -0.08% | -0.26% | -17.76% | -8.10% | -15.60% | 14.25% | 12.95% | -5.65% | -8.22% | 14.85% | 8.06% | 26.47% | 11.49% |
| 2022 | -1.20% | -3.11% | -2.24% | -2.36% | -0.35% | 0.96% | -0.59% | -2.55% | -7.48% | 6.27% | -3.40% | -4.05% | -18.82% |
| 2021 | -0.33% | 18.57% | 2.39% | -1.31% | 3.38% | 3.60% | 1.90% | -3.00% | -3.54% | 4.77% | 1.49% | -1.57% | 27.65% |
Метрики бенчмарка
Primis Financial Corp. has an annualized alpha of 4.66%, beta of 0.49, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2006.
- This stock participated in 96.40% of S&P 500 Index downside but only 68.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.66%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 68.13%
- Участие в снижении
- 96.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRST имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primis Financial Corp. (FRST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.69 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 12.34 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Primis Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.88% | 3.43% | 3.16% | 3.38% | 2.66% | 3.30% | 2.20% | 2.42% | 2.00% | 1.96% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primis Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Primis Financial Corp. дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Primis Financial Corp. коэффициент выплат составляет 21.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Primis Financial Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Primis Financial Corp. показал максимальную просадку в 80.92%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1943 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.92%март 2009 г. | 2y 3mo | 7y 8mo | 10y 13dнояб. 2006 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -54.83%март 2020 г. | 1y 8mo | 5y 10mo | 7y 7moиюнь 2018 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -15.78%авг. 2017 г. | 3mo 21d | 10mo 13d | 1y 1moапр. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.18%март 2026 г. | 1mo 11d | 1mo 7d | 2mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.59%март 2017 г. | 20d | 29d | 1mo 19dмарт 2017 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FRST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -56.78% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -9.10% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.34% | -18.90% | -20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -25.43% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.83% | -33.92% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.44% | -10.72% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 1.97% | +4.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primis Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Primis Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRST в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRST коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRST по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRST коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRST коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FRST коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRST
Добавьте Primis Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRST