Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) показал доход в -0.48% с начала года и 7.18% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FRQKX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.21, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 02.08.2019.

• Этот фонд участвовал в 40.81% снижения S&P 500 Index, но только в 29.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.21 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FRQKX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FRQKX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K показал максимальную просадку в 16.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.