- ISIN
- US31617L7156
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FRQKX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.61% | -2.45% | 2.44% | 1.11% | -0.18% | 3.66% | ||||||
| 2025 | 1.31% | 1.20% | -0.45% | 0.62% | 0.81% | 1.90% | 0.05% | 1.39% | 1.41% | 0.76% | 0.34% | 0.18% | 9.91% |
| 2024 | -0.15% | 0.21% | 1.38% | -2.14% | 2.00% | 0.87% | 1.85% | 1.32% | 1.47% | -2.00% | 1.28% | -1.62% | 4.42% |
| 2023 | 3.91% | -2.25% | 2.24% | 0.59% | -1.02% | 1.04% | 0.89% | -1.10% | -2.29% | -1.49% | 4.61% | 3.50% | 8.62% |
| 2022 | -2.03% | -1.30% | -1.25% | -3.78% | 0.32% | -3.43% | 3.02% | -2.52% | -5.25% | 0.55% | 4.48% | -1.44% | -12.30% |
| 2021 | -0.08% | 0.14% | -0.19% | 1.62% | 0.74% | 0.71% | 0.61% | 0.50% | -1.32% | 1.26% | -0.79% | 0.72% | 3.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K has an annualized alpha of 1.18%, beta of 0.21, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2019.
- This fund participated in 40.54% of S&P 500 Index downside but only 28.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 28.64%
- Участие в снижении
- 40.54%
Комиссия
Комиссия FRQKX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.74 | $1.54 | $1.49 | $2.53 | $3.62 | $2.18 | $1.47 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.14 | $0.19 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.19 | $0.09 | $0.09 | $0.21 | $0.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $0.09 | $0.08 | $0.14 | $0.63 | $1.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.73 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.92 | $0.48 | $0.06 | $0.87 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.49 | $0.53 | $0.02 | $1.42 | $3.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K показал максимальную просадку в 16.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.97%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.36%март 2020 г. | 28d | 3mo 19d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.42%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.41%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 21d | 7mo 1dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.45%март 2021 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FRQKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRQKX
Добавьте Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRQKX