- ISIN
- US31617K3370
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции FRQAX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRQAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) показал доход в 3.95% с начала года и 10.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRQAX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRQAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRQAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.59% | -2.49% | 2.42% | 1.07% | 0.24% | 3.95% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 1.20% | -0.48% | 0.57% | 0.78% | 1.88% | 0.02% | 1.36% | 1.38% | 0.73% | 0.31% | 0.15% | 9.54% |
| 2024 | -0.19% | 0.19% | 1.35% | -2.04% | 1.97% | 0.84% | 1.84% | 1.28% | 1.44% | -2.02% | 1.27% | -1.65% | 4.21% |
| 2023 | 3.87% | -2.28% | 2.21% | 0.56% | -1.05% | 1.01% | 0.86% | -1.14% | -2.32% | -1.51% | 4.59% | 3.47% | 8.24% |
| 2022 | -2.05% | -1.34% | -1.28% | -3.81% | 0.29% | -3.46% | 2.99% | -2.55% | -5.26% | 0.52% | 4.44% | -1.46% | -12.60% |
| 2021 | -0.13% | 0.11% | -0.21% | 1.58% | 0.72% | 0.69% | 0.58% | 0.47% | -1.35% | 1.23% | -0.82% | 0.69% | 3.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.40, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2007.
- This fund participated in 52.88% of S&P 500 Index downside but only 43.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.55%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 43.28%
- Участие в снижении
- 52.88%
Комиссия
Комиссия FRQAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRQAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRQAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 13.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.53 | $1.43 | $1.28 | $2.34 | $3.41 | $1.97 | $1.67 | $2.79 | $9.13 | $1.31 | $2.19 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.17 | $0.07 | $0.05 | $0.19 | $0.71 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.12 | $0.59 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.70 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.90 | $0.46 | $0.05 | $0.84 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.50 | $0.00 | $1.38 | $3.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.22%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.24%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.13%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -11.39%март 2020 г. | 28d | 3mo 19d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.40%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FRQAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -56.78% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -9.10% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.27% | -18.90% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -25.43% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -33.92% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.72% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRQAX
Добавьте Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRQAX