Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX)
Информация о фонде
| ISIN | US3547237855 |
|---|---|
| CUSIP | 354723785 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 31 авг. 1987 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FRORX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Oregon Tax Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Oregon Tax Free Income Fund показал доход в 2.83% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Oregon Tax Free Income Fund составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.83% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.04% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.90% | 8.81% |
| 1 год | 8.25% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.82% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.93% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12% | 0.15% | -0.11% | -1.07% | 0.10% | 1.70% | 0.85% | 0.67% | 2.83% | ||||
| 2023 | 2.95% | -2.41% | 2.02% | -0.15% | -0.98% | 0.75% | 0.24% | -1.37% | -2.96% | -1.54% | 6.56% | 2.70% | 5.54% |
| 2022 | -2.78% | -0.52% | -3.22% | -2.87% | 1.23% | -2.38% | 2.69% | -2.56% | -4.05% | -0.86% | 4.67% | -0.12% | -10.60% |
| 2021 | 0.26% | -1.92% | 0.72% | 1.02% | 0.58% | 0.19% | 0.84% | -0.49% | -0.93% | -0.01% | 0.94% | 0.20% | 1.35% |
| 2020 | 1.77% | 1.37% | -2.78% | -1.68% | 3.27% | 0.55% | 1.39% | -0.64% | -0.15% | -0.32% | 1.73% | 0.53% | 5.00% |
| 2019 | 0.44% | 0.53% | 1.23% | 0.42% | 1.12% | 0.30% | 0.68% | 1.77% | -0.70% | -0.02% | 0.12% | 0.23% | 6.27% |
| 2018 | -1.03% | -0.35% | 0.35% | -0.35% | 0.89% | 0.09% | 0.27% | 0.08% | -0.62% | -0.54% | 0.89% | 1.07% | 0.73% |
| 2017 | 0.37% | 0.63% | -0.06% | 0.55% | 1.07% | -0.23% | 0.53% | 0.52% | -0.59% | 0.10% | -0.16% | 0.97% | 3.76% |
| 2016 | 0.97% | 0.12% | 0.45% | 0.62% | 0.45% | 1.71% | 0.12% | 0.12% | -0.31% | -0.72% | -3.17% | 0.71% | 0.99% |
| 2015 | 1.99% | -1.09% | 0.14% | -0.69% | -0.12% | -0.46% | 0.56% | 0.14% | 0.72% | 0.30% | 0.30% | 0.55% | 2.34% |
| 2014 | 2.02% | 1.56% | 0.34% | 0.77% | 1.63% | -0.10% | -0.34% | 1.63% | 0.38% | 0.57% | 0.40% | 0.57% | 9.82% |
| 2013 | 0.44% | 0.20% | -0.81% | 1.38% | -1.47% | -3.50% | -1.82% | -2.61% | 2.18% | 0.69% | -0.17% | -0.80% | -6.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FRORX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Oregon Tax Free Income Fund (FRORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Oregon Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.27 | $0.25 | $0.29 | $0.34 | $0.36 | $0.39 | $0.40 | $0.43 | $0.47 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.01% | 2.66% | 2.10% | 2.39% | 2.92% | 3.17% | 3.34% | 3.48% | 3.66% | 3.90% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Oregon Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.34 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Oregon Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Franklin Oregon Tax Free Income Fund составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.27% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.76% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 126 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
| -10.57% | 10 дек. 2012 г. | 188 | 9 сент. 2013 г. | 274 | 9 окт. 2014 г. | 462 |
| -10.21% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -10% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 83 | 16 мар. 1995 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Oregon Tax Free Income Fund составляет 0.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.