Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I (FROGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I (FROGX) показал доход в -0.83% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FROGX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 20.03.2018.

• Этот фонд участвовал в 22.70% снижения S&P 500 Index, но только в 16.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FROGX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FROGX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I (FROGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I показал максимальную просадку в 16.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 742 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.