- ISIN
- CA3359341052
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Copper
- Дата IPO
- 16 сент. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.01B
- Enterprise Value
- $27.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.71B
- Годовой диапазон
- $15.60 - $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FQVLF
First Quantum Minerals Ltd (FQVLF) снизился на 1.4% с начала года. По цене $26 за акцию FQVLF торгуется на 20.6% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FQVLF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Quantum Minerals Ltd (FQVLF) показал доход в -1.41% с начала года и 61.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FQVLF составила 15.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
First Quantum Minerals Ltd
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 15.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FQVLF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FQVLF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 апр. 2011 г. с доходностью +78.0%, в то время как худший день был 24 мар. 2011 г. с доходностью -41.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 6.48% | -20.61% | 2.44% | 26.03% | -14.15% | -1.41% | ||||||
| 2025 | -1.93% | -2.37% | 8.73% | -0.15% | 10.20% | 19.86% | -5.30% | 4.44% | 28.80% | -8.27% | 9.41% | 18.29% | 107.65% |
| 2024 | 9.79% | 4.59% | 13.52% | 20.41% | -1.08% | 2.80% | -8.56% | 4.39% | 8.33% | -6.74% | 6.60% | -4.79% | 56.23% |
| 2023 | 11.03% | -5.57% | 5.12% | 6.05% | -13.96% | 13.16% | 25.03% | -9.25% | -11.69% | -51.06% | -29.35% | 1.17% | -60.11% |
| 2022 | 2.67% | 18.79% | 18.86% | -17.90% | 1.42% | -34.46% | -3.87% | -2.18% | -4.53% | 4.13% | 34.64% | -12.17% | -12.54% |
| 2021 | -7.26% | 39.76% | -18.25% | 20.72% | 8.49% | -7.63% | -7.34% | -2.23% | -11.12% | 27.83% | -10.00% | 12.52% | 33.61% |
Метрики бенчмарка
First Quantum Minerals Ltd has an annualized alpha of 21.87%, beta of 1.37, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock captured 218.36% of S&P 500 Index gains and 186.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.87%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 218.36%
- Участие в снижении
- 186.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FQVLF имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Quantum Minerals Ltd (FQVLF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQVLF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.29 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.09 | -4.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Quantum Minerals Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.61% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.15% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Quantum Minerals Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Quantum Minerals Ltd показал максимальную просадку в 94.01%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1504 торговые сессии.
Текущая просадка First Quantum Minerals Ltd составляет 25.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -94.01%янв. 2016 г. | 4y 6mo | 5y 11mo | 10y 6moиюль 2011 г. - янв. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -89.96%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 17d | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -80.06%дек. 2023 г. | 1y 8mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.99%февр. 2011 г. | 16d | 1mo 8d | 1mo 24dфевр. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -36.04%дек. 2010 г. | 17d | 12d | 29dдек. 2010 г. - янв. 2011 г. |
Показатели просадок
| FQVLF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -56.78% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -9.10% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.93% | -18.90% | -57.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -25.43% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.43% | -33.92% | -46.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -3.32% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.41% | -10.71% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 2.06% | +9.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Quantum Minerals Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Quantum Minerals Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Copper. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FQVLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FQVLF коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FQVLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у FQVLF коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FQVLF
Добавьте First Quantum Minerals Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FQVLF