MFS Prudent Investor Fund (FPPJX)
Информация о фонде
| ISIN | US55278K8493 |
|---|---|
| CUSIP | 55278K849 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 17 янв. 2018 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FPPJX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Prudent Investor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Prudent Investor Fund показал доход в -0.52% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.52% | 5.21% |
| 1 месяц | -2.06% | -4.30% |
| 6 месяцев | 8.81% | 18.42% |
| 1 год | 8.20% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.44% | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.61% | -0.88% | 3.19% | -2.15% | ||||||||
| 2023 | -2.21% | 6.30% | 3.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FPPJX составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MFS Prudent Investor Fund(FPPJX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Prudent Investor Fund (FPPJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Prudent Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.14 | $0.27 | $0.18 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.89% | 1.41% | 2.30% | 1.50% | 1.34% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Prudent Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2018 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Prudent Investor Fund показал максимальную просадку в 20.86%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MFS Prudent Investor Fund составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.86% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -8.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -6.52% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 131 |
| -4.17% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
| -3.78% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 26 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Prudent Investor Fund составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.