FPAG — крупнейшие позиции и состав
FPAG от FPA включает 63 заявленных позиций с активами $434.6M. Крупнейшие позиции: Analog Devices Inc. (ADI) (4.24%), Alphabet Inc. (GOOG) (4.13%) и International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) (3.81%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.61% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ADI Analog Devices Inc. | 4.24% | $16.41M |
GOOG Alphabet Inc. | 4.13% | $15.99M |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 3.81% | $14.76M |
JDEPF JDE Peets N.V | 3.76% | $14.55M |
HKHHF Heineken Holding N.V. | 3.66% | $14.17M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.