PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FORCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6706784088

Эмитент

Nuveen

Дата выпуска

7 авг. 1997 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FORCX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FORCX) показал доход в -0.06% с начала года и 2.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FORCX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FORCX

С начала года

-0.06%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-0.82%

1 год

2.44%

3 года

1.93%

5 лет

0.39%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FORCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%0.87%-1.27%-0.46%0.36%-0.06%
2024-0.07%0.13%-0.30%-0.55%-0.38%1.07%0.75%0.77%0.76%-1.16%1.08%-0.77%1.29%
20232.37%-1.82%1.65%-0.20%-1.01%0.74%0.22%-0.81%-2.17%-0.95%4.88%2.09%4.85%
2022-2.38%-0.42%-2.75%-2.24%0.88%-1.26%2.25%-1.84%-2.90%-0.45%3.63%0.49%-7.00%
20210.25%-1.69%0.54%0.72%0.19%0.39%0.61%-0.22%-0.78%-0.28%0.77%0.05%0.52%
20201.61%1.12%-2.89%-0.97%3.19%0.56%1.30%-0.38%-0.10%-0.29%1.21%0.44%4.77%
20190.88%0.48%1.17%0.19%1.25%0.38%0.76%1.42%-0.67%-0.01%0.09%0.28%6.36%
2018-1.06%-0.29%0.21%-0.39%0.99%0.09%0.19%0.09%-0.51%-0.61%1.10%1.09%0.88%
20170.31%0.50%0.31%0.80%1.38%-0.28%0.50%0.69%-0.57%0.11%-0.57%0.89%4.12%
20161.11%0.04%0.42%0.61%0.02%1.64%-0.26%0.10%-0.37%-0.94%-3.74%1.21%-0.26%
20151.60%-1.00%0.24%-0.34%-0.24%-0.14%0.73%0.15%0.73%0.24%0.34%0.53%2.85%
20141.45%0.85%-0.23%1.04%0.92%0.06%0.16%1.03%0.06%0.64%-0.04%0.39%6.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FORCX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FORCX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (FORCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.29$0.25$0.22$0.19$0.23$0.23$0.24$0.25$0.27$0.30$0.32

Дивидендный доход

3.07%2.93%2.53%2.31%1.83%2.09%2.17%2.33%2.46%2.65%2.90%3.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.12
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 11.46%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nuveen Oregon Intermediate Municipal Bond Fund составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.46%5 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-10.7%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8623 июл. 2020 г.95
-7.13%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.5912 янв. 2009 г.84
-5.91%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-5.69%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.1927 сент. 2017 г.296
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...