- ISIN
- US89609H8869
- CUSIP
- 89609H886
- Эмитент
- Tributary Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2015 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FONPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FONPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) показал доход в 1.03% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FONPX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tributary Nebraska Tax-Free Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 1.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FONPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FONPX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.06% | -2.00% | 0.88% | 0.34% | 0.11% | 1.03% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 1.06% | -1.43% | -0.35% | 0.43% | 0.98% | 0.11% | 0.88% | 1.42% | 0.87% | 0.21% | 0.33% | 5.26% |
| 2024 | -0.36% | 0.05% | -0.25% | -1.14% | -1.03% | 1.53% | 0.96% | 1.18% | 0.83% | -1.26% | 1.28% | -1.11% | 0.63% |
| 2023 | 2.38% | -2.21% | 2.22% | -0.49% | -1.10% | 0.83% | 0.18% | -1.15% | -2.63% | -0.85% | 5.60% | 2.16% | 4.76% |
| 2022 | -2.31% | -0.30% | -2.37% | -2.53% | 1.69% | -1.09% | 2.33% | -2.13% | -3.43% | -0.38% | 4.07% | 0.38% | -6.17% |
| 2021 | -0.10% | -1.27% | 0.46% | 0.54% | 0.04% | 0.27% | 0.64% | -0.27% | -0.59% | -0.31% | 0.56% | 0.05% | 0.01% |
Метрики бенчмарка
Tributary Nebraska Tax-Free Fund has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 15.88% of S&P 500 Index downside but only 11.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.52%
- Участие в снижении
- 15.88%
Комиссия
Комиссия FONPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FONPX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FONPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 13.52 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Nebraska Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.26 | $0.32 | $0.34 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.47% | 2.39% | 2.39% | 1.81% | 1.84% | 1.92% | 2.69% | 3.36% | 3.55% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Nebraska Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tributary Nebraska Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 10.92%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Tributary Nebraska Tax-Free Fund составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.92%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.61%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.10%дек. 2016 г. | 3mo | 8mo 4d | 11mo 4dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.93%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 3mo 24d | 5moмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.54%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FONPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.92% | -56.78% | +45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -9.10% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -18.90% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.92% | -25.43% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.92% | -33.92% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.74% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.72% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FONPX
Добавьте Tributary Nebraska Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FONPX