PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89609H8869

CUSIP

89609H886

Эмитент

Tributary Funds

Дата выпуска

30 дек. 2015 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FONPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) показал доход в 0.13% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев.

FONPX

С начала года

0.13%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-0.98%

1 год

3.38%

3 года

1.52%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FONPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%1.05%-1.42%-0.35%0.22%0.13%
2024-0.36%0.05%-0.25%-1.13%-1.02%1.53%0.97%1.18%0.84%-1.43%1.28%-1.11%0.47%
20232.38%-2.21%2.22%-0.49%-1.25%0.83%0.18%-1.15%-2.62%-0.85%5.40%2.16%4.40%
2022-2.31%-0.30%-2.38%-2.66%1.70%-0.95%2.24%-2.12%-3.29%-0.53%4.07%0.37%-6.25%
20210.04%-1.29%0.34%0.53%0.04%0.13%0.64%-0.27%-0.58%-0.17%0.43%0.05%-0.13%
20201.40%0.76%-1.66%-0.27%2.73%-0.17%0.94%-0.36%0.23%-0.26%0.85%0.31%4.53%
20190.81%0.36%1.01%0.16%0.98%0.40%0.61%1.01%-0.56%0.16%0.16%0.27%5.50%
2018-0.76%-0.37%0.29%-0.46%0.92%0.07%0.29%0.08%-0.46%-0.56%1.14%1.14%1.29%
20170.37%0.56%0.18%0.68%1.10%-0.35%0.48%0.48%-0.45%0.18%-0.66%0.70%3.31%
20160.89%0.18%0.19%0.37%-0.03%1.07%0.07%0.07%-0.34%-0.53%-2.97%0.80%-0.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FONPX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FONPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FONPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FONPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FONPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FONPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FONPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tributary Nebraska Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: -0.01
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tributary Nebraska Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.19$0.20$0.19$0.16$0.17$0.18$0.25$0.32$0.32$0.33

Дивидендный доход

2.11%2.21%2.06%1.81%1.70%1.79%2.53%3.36%3.27%3.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Nebraska Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tributary Nebraska Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 10.98%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tributary Nebraska Tax-Free Fund составляет 2.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.98%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-9.61%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7710 июл. 2020 г.86
-4.11%2 сент. 2016 г.631 дек. 2016 г.1672 авг. 2017 г.230
-1.91%11 сент. 2017 г.15725 апр. 2018 г.1554 дек. 2018 г.312
-1.7%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.9919 июл. 2021 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...