- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $305.50M
- Enterprise Value
- $165.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 12.99
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $89.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.04M
- Годовой диапазон
- $9.76 - $18.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNRN
First Northern Community Bancorp (FNRN) прибавил 46.3% с начала года. По цене $19 за акцию FNRN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Northern Community Bancorp (FNRN) показал доход в 46.34% с начала года и 91.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNRN составила 12.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Northern Community Bancorp
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 45.04%
- С начала года
- 46.34%
- 1 год
- 91.68%
- 3 года*
- 41.61%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 12.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FNRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был май 2005 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FNRN закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 10 февр. 2009 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 13 мая 2005 г. с доходностью -46.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 9.25% | 12.30% | 4.72% | 3.37% | 4.30% | 3.79% | 46.34% | |||||
| 2025 | -0.90% | 4.05% | 3.77% | -3.83% | 1.53% | -2.01% | 14.37% | 8.17% | 5.56% | 3.22% | 1.98% | -0.22% | 40.42% |
| 2024 | -1.91% | 0.20% | 8.26% | -1.11% | 0.56% | 0.67% | 9.39% | 4.65% | -0.58% | -3.59% | 0.70% | -0.10% | 17.60% |
| 2023 | 2.47% | 8.80% | -14.13% | -4.54% | -1.13% | 0.43% | 31.43% | 4.89% | -1.66% | -5.37% | -9.89% | 10.23% | 15.63% |
| 2022 | 2.83% | 1.99% | -5.12% | -6.86% | -1.05% | -1.70% | -1.52% | -3.85% | -3.43% | -7.93% | 7.33% | -2.99% | -20.98% |
| 2021 | 2.97% | -3.85% | 5.75% | 6.67% | 1.06% | -1.32% | -2.22% | -0.82% | 0.37% | -5.66% | -0.29% | -0.49% | 1.49% |
Метрики бенчмарка
First Northern Community Bancorp has an annualized alpha of 6.83%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This stock participated in 38.76% of S&P 500 Index downside but only 27.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.83%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.56%
- Участие в снижении
- 38.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNRN имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Northern Community Bancorp (FNRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.89 | 1.29 | +1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 2.24 | +17.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.79 | 9.71 | +57.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Northern Community Bancorp показал максимальную просадку в 89.04%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Northern Community Bancorp составляет 26.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.04%март 2009 г. | 3y 10mo | — | 21y 2moмай 2005 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.41%окт. 2002 г. | 7mo 18d | 2y 2mo | 2y 10moмарт 2002 г. - янв. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-10.51%апр. 2001 г. | 2mo 11d | 2mo 6d | 4mo 17dфевр. 2001 г. - июль 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-10.00%март 2005 г. | 13d | 1mo 7d | 1mo 20dфевр. 2005 г. - апр. 2005 г. | — |
-9.52%авг. 2001 г. | 0s | 21d | 21dавг. 2001 г. - авг. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FNRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -56.78% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -9.10% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.90% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -25.43% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -33.92% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -1.00% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -10.70% | -47.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.09% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Northern Community Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Northern Community Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FNRN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FNRN коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FNRN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FNRN коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FNRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FNRN коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FNRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FNRN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FNRN
Добавьте First Northern Community Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNRN