Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin NJ Tax Free Income Adv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) показал доход в -0.65% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNJZX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FNJZX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.

Franklin NJ Tax Free Income Adv: годовая альфа составляет 2.76%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.07.2008.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.79%) было выше, чем в снижении (9.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FNJZX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FNJZX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin NJ Tax Free Income Adv (FNJZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin NJ Tax Free Income Adv за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin NJ Tax Free Income Adv. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin NJ Tax Free Income Adv показал максимальную просадку в 15.42%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 724 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin NJ Tax Free Income Adv составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.